基金品種

全球市場(chǎng)
惠升和韻66個(gè)月定開(kāi)債券(010631
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.06400.01%
近1月：0.29%
近1年：3.58%

累計(jì)凈值

1.1570
近3月：0.88%
近3年：11.31%

近6月：1.73%
成立來(lái)：16.42%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：63.65億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：卓勇
成 立 日：2020-12-16管 理 人：惠升基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-06-16～2026-06-23/2026-06-16～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年06月15日15:00~06月23日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年06月15日15:00~06月23日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0640 1.1570 0.01%
    04-29 1.0639 1.1569 0.01%
    04-28 1.0638 1.1568 0.03%
    04-25 1.0635 1.1565 0.01%
    04-24 1.0634 1.1564 0.01%
    04-23 1.0633 1.1563 0.01%
    04-22 1.0632 1.1562 0.01%
    04-21 1.0631 1.1561 0.03%
    04-18 1.0628 1.1558 0.01%
    04-17 1.0627 1.1557 0.01%
    04-16 1.0626 1.1556 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.29%
    0.88%
    1.73%
    1.11%
    3.58%
    7.34%
    11.31%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2244 | 3057
    2763 | 3366
    211 | 3313
    2065 | 3187
    193 | 3289
    1170 | 2948
    1302 | 2435
    674 | 2061
    四分位排名

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

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    對(duì)比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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458 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-21 09:14
438 0 公告惠升基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù) 基金資訊 12-31 09:12
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314 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-29 09:06
338 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-18 09:07
224 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新的招 基金資訊 06-27 09:05
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306 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-19 09:13
241 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-28 09:32
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423 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-19 09:10
663 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-19 07:47
981 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 10-24 09:07
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