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全球市場(chǎng)
惠升和韻66個(gè)月定開(kāi)債券(010631
)

單位凈值 (2025-06-19)

1.06940.01%
近1月：0.32%
近1年：3.59%

累計(jì)凈值

1.1624
近3月：0.92%
近3年：11.32%

近6月：1.75%
成立來(lái)：17.01%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：63.65億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：卓勇
成 立 日：2020-12-16管 理 人：惠升基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-06-16～2026-06-23/2026-06-16～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年06月15日15:00~06月23日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年06月15日15:00~06月23日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-19 1.0694 1.1624 0.01%
    06-18 1.0693 1.1623 0.01%
    06-17 1.0692 1.1622 0.01%
    06-16 1.0691 1.1621 0.04%
    06-13 1.0687 1.1617 0.01%
    06-12 1.0686 1.1616 0.01%
    06-11 1.0685 1.1615 0.01%
    06-10 1.0684 1.1614 0.01%
    06-09 1.0683 1.1613 0.03%
    06-06 1.0680 1.1610 0.01%
    06-05 1.0679 1.1609 0.01%
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    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.07%
    0.32%
    0.92%
    1.75%
    1.63%
    3.59%
    7.31%
    11.32%
    同類(lèi)平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.09%
    0.80%
    3.43%
    8.10%
    11.48%
    滬深300
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    -0.88%
    -4.17%
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    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類(lèi)排名
    2322 | 3110
    1259 | 3105
    2367 | 3052
    240 | 2970
    147 | 2992
    812 | 2738
    1086 | 2188
    559 | 1842
    四分位排名

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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53 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:14
53 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:49
466 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-21 09:14
465 0 公告惠升基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù) 基金資訊 12-31 09:12
312 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-24 09:19
276 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-23 07:49
321 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-29 09:06
345 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-18 09:07
238 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新的招 基金資訊 06-27 09:05
237 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-27 09:05
307 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-19 09:13
244 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-28 09:32
306 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-19 09:04
428 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-19 09:10
670 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-19 07:47
984 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 10-24 09:07
543 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-19 07:34
566 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 09-15 09:08
572 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新的招 基金資訊 09-15 09:07
382 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 08-30 09:17
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