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工銀瑞達(dá)一年定開純債發(fā)起式(010632
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.03290.04%
近1月：0.27%
近1年：2.55%

累計凈值

1.1424
近3月：1.04%
近3年：9.21%

近6月：0.55%
成立來：14.88%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.61億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳桂都
成 立 日：2021-03-02管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-04-17～2026-04-23/2026-04-17～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月16日15:00~04月23日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月16日15:00~04月23日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0329 1.1424 0.04%
    06-16 1.0325 1.1420 0.03%
    06-13 1.0322 1.1417 0.02%
    06-12 1.0320 1.1415 -0.01%
    06-11 1.0321 1.1416 0.01%
    06-10 1.0320 1.1415 0.01%
    06-09 1.0319 1.1414 0.05%
    06-06 1.0314 1.1409 0.05%
    06-05 1.0309 1.1404 0.03%
    06-04 1.0306 1.1401 0.02%
    06-03 1.0304 1.1399 0.00%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.27%
    1.04%
    0.55%
    0.27%
    2.55%
    6.10%
    9.21%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1728 | 3110
    1868 | 3108
    2147 | 3056
    2512 | 2973
    2566 | 3000
    2040 | 2735
    1653 | 2196
    1295 | 1850
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

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    一般

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38 0 公告工銀瑞信瑞達(dá)一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 04-22 09:36
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223 0 公告工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于工銀瑞信瑞達(dá)一年定期開 基金資訊 03-22 09:04
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213 0 公告工銀瑞信瑞達(dá)一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 01-19 09:17
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