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工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式(010632
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.02850.04%
近1月：0.34%
近1年：2.68%

累計凈值

1.1380
近3月：0.01%
近3年：9.25%

近6月：1.28%
成立來：14.39%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.61億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳桂都
成 立 日：2021-03-02管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-04-17～2026-04-23/2026-04-17～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月16日15:00~04月23日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月16日15:00~04月23日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0285 1.1380 0.04%
    04-29 1.0281 1.1376 0.05%
    04-28 1.0276 1.1371 0.02%
    04-25 1.0274 1.1369 -0.01%
    04-24 1.0275 1.1370 -0.01%
    04-23 1.0276 1.1371 -0.04%
    04-22 1.0280 1.1375 0.01%
    04-21 1.0279 1.1374 -0.02%
    04-18 1.0281 1.1376 0.01%
    04-17 1.0280 1.1375 -0.01%
    04-16 1.0281 1.1376 0.01%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.34%
    0.01%
    1.28%
    -0.16%
    2.68%
    6.44%
    9.25%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1920 | 3057
    2544 | 3366
    2712 | 3313
    2702 | 3187
    3085 | 3289
    2252 | 2948
    1780 | 2435
    1454 | 2061
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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30 0 公告工銀瑞信瑞達一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 04-22 09:36
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244 0 公告工銀瑞信瑞達一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 03-18 09:04
248 0 公告工銀瑞信瑞達一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 03-18 09:04
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208 0 公告工銀瑞信瑞達一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 01-19 09:17
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