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農(nóng)銀匯理金玉債券(010653
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.00600.03%
近1月：0.36%
近1年：5.67%

累計凈值

1.1790
近3月：1.61%
近3年：14.00%

近6月：2.05%
成立來：19.35%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：13.77億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2021-04-16管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0060 1.1790 0.03%
    06-17 1.0057 1.1787 0.10%
    06-16 1.0247 1.1777 0.01%
    06-13 1.0246 1.1776 0.01%
    06-12 1.0245 1.1775 -0.01%
    06-11 1.0246 1.1776 0.03%
    06-10 1.0243 1.1773 -0.01%
    06-09 1.0244 1.1774 0.04%
    06-06 1.0240 1.1770 0.10%
    06-05 1.0230 1.1760 0.03%
    06-04 1.0227 1.1757 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.36%
    1.61%
    2.05%
    1.42%
    5.67%
    10.18%
    14.00%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    362 | 2864
    1042 | 2857
    626 | 2820
    104 | 2745
    182 | 2770
    92 | 2534
    129 | 2021
    113 | 1711
    四分位排名

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