基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.02290.08%
近1月：0.92%
近1年：6.13%

累計(jì)凈值

1.1759
近3月：0.87%
近3年：14.22%

近6月：3.94%
成立來：18.99%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.77億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2021-04-16管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0229 1.1759 0.08%
    04-29 1.0221 1.1751 0.13%
    04-28 1.0208 1.1738 0.05%
    04-25 1.0203 1.1733 0.01%
    04-24 1.0202 1.1732 -0.03%
    04-23 1.0205 1.1735 -0.06%
    04-22 1.0211 1.1741 0.06%
    04-21 1.0205 1.1735 -0.06%
    04-18 1.0211 1.1741 0.02%
    04-17 1.0209 1.1739 -0.02%
    04-16 1.0211 1.1741 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.92%
    0.87%
    3.94%
    1.11%
    6.13%
    10.78%
    14.22%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    462 | 3057
    475 | 3366
    223 | 3313
    127 | 3187
    193 | 3289
    98 | 2948
    128 | 2435
    122 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
79 0 債券后市有機(jī)會(huì)嗎？ 農(nóng)銀匯理基金郭振宇 04-25 09:45
62 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在上海天天 基金資訊 04-25 07:45
83 0 農(nóng)銀匯理金玉債券2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi) 農(nóng)銀匯理基金郭振宇 04-22 18:00
90 2 這只基有點(diǎn)東西，已加自選繼續(xù)觀察 基民a15181l837 04-22 09:28
74 0 30個(gè)蛋！不錯(cuò)不錯(cuò)今年發(fā)現(xiàn)的好基，也是郭哥管理的， 基民a15181l837 04-21 13:37
106 1 神仙基吸收5個(gè)蛋 基民a15181l837 04-21 10:13
34 0 公告農(nóng)銀匯理金玉債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:12
70 0 農(nóng)銀匯理基金 04-15 08:46
51 0 這只債基很抗跌 基民a15181l837 04-09 19:20
63 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司關(guān)于農(nóng)銀匯理金玉債券型證券 基金資訊 04-08 09:32
66 0 從專業(yè)看，市場(chǎng)熱點(diǎn)切換增投資不確定性，優(yōu)質(zhì)標(biāo)的稀缺 hugreve 04-08 00:45
40 0 股市調(diào)整期，債市韌性盡顯，方正鴻遠(yuǎn)利率債反彈速度與 hugrever 04-07 18:20
70 0 喜收6個(gè)蛋 基民a15181l837 04-01 08:07
58 0 公告農(nóng)銀匯理金玉債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:46
71 0 跟著郭哥投資債券！ 基民PBbWF0 03-13 08:31
151 0 公告農(nóng)銀匯理金玉債券型證券投資基金2025年分紅公告 基金資訊 03-08 02:04
80 0 【基金經(jīng)理手記】彭璧和：估值高企，資金涌入，關(guān)注可 農(nóng)銀匯理基金 03-03 14:06
112 0 上周債市延續(xù)調(diào)整，后續(xù)行情會(huì)有所好轉(zhuǎn)嗎？ 農(nóng)銀匯理基金 02-27 15:55
123 0 估值+11個(gè)蛋 白花花的銀子 02-19 15:32
74 0 公告農(nóng)銀匯理金玉債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:13
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1