基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0012-0.02%
近1月：0.04%
近1年：2.60%

累計(jì)凈值

1.1812
近3月：0.54%
近3年：12.92%

近6月：0.37%
成立來(lái)：19.61%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：52.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2021-04-16管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0012 1.1812 -0.02%
    12-11 1.0014 1.1814 0.05%
    12-10 1.0009 1.1809 0.03%
    12-09 1.0006 1.1806 0.04%
    12-08 1.0002 1.1802 0.01%
    12-05 1.0001 1.1801 0.04%
    12-04 0.9997 1.1797 -0.08%
    12-03 1.0005 1.1805 -0.02%
    12-02 1.0007 1.1807 -0.02%
    12-01 1.0009 1.1809 0.02%
    11-28 1.0007 1.1807 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.04%
    0.54%
    0.37%
    1.64%
    2.60%
    9.46%
    12.92%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    598 | 3518
    825 | 3513
    675 | 3484
    1446 | 3397
    570 | 3241
    287 | 3200
    90 | 2673
    243 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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