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單位凈值 (2025-04-30)

1.02290.08%
近1月：0.92%
近1年：6.13%

累計凈值

1.1759
近3月：0.87%
近3年：14.22%

近6月：3.94%
成立來：18.99%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：13.77億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2021-04-16管 理 人：農銀匯理基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0229 1.1759 0.08%
    04-29 1.0221 1.1751 0.13%
    04-28 1.0208 1.1738 0.05%
    04-25 1.0203 1.1733 0.01%
    04-24 1.0202 1.1732 -0.03%
    04-23 1.0205 1.1735 -0.06%
    04-22 1.0211 1.1741 0.06%
    04-21 1.0205 1.1735 -0.06%
    04-18 1.0211 1.1741 0.02%
    04-17 1.0209 1.1739 -0.02%
    04-16 1.0211 1.1741 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.92%
    0.87%
    3.94%
    1.11%
    6.13%
    10.78%
    14.22%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    462 | 3057
    475 | 3366
    223 | 3313
    127 | 3187
    193 | 3289
    98 | 2948
    128 | 2435
    122 | 2061
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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