基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.02830.00%
近1月:0.45%
近1年:4.06%

累計(jì)凈值

1.1211
近3月:0.01%
近3年:8.52%

近6月:2.13%
成立來(lái):12.46%
類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:0.23億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:王濱
成 立 日:2021-03-18管 理 人新華基金基金評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0283 1.1211 0.00%
    04-29 1.0283 1.1211 0.06%
    04-28 1.0277 1.1205 0.02%
    04-25 1.0275 1.1203 0.00%
    04-24 1.0275 1.1203 -0.01%
    04-23 1.0276 1.1204 -0.02%
    04-22 1.0278 1.1206 0.04%
    04-21 1.0274 1.1202 -0.04%
    04-18 1.0278 1.1206 0.01%
    04-17 1.0277 1.1205 -0.04%
    04-16 1.0281 1.1209 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.45%
    0.01%
    2.13%
    0.22%
    4.06%
    6.73%
    8.52%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類(lèi)排名
    2244 | 3057
    1960 | 3366
    2712 | 3313
    1293 | 3187
    2146 | 3289
    731 | 2948
    1641 | 2435
    1670 | 2061
    四分位排名

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    一般

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    良好

    一般

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    一般

    不佳

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