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鵬華尊和一年定開發(fā)起式債券(011080
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.08140.06%
近1月：0.02%
近1年：0.71%

累計凈值

1.1405
近3月：0.39%
近3年：8.02%

近6月：-0.13%
成立來：14.28%
類型：債券型-長債規(guī)模：97.09億元（2025-09-30）基金經理：祝松等
成 立 日：2020-12-23管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-03-05～2026-04-01/2026-03-05～...
預估開放申購時間：
2026年03月04日15:00~04月01日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月04日15:00~03月30日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0814 1.1405 0.06%
    12-18 1.0808 1.1399 0.02%
    12-17 1.0806 1.1397 0.07%
    12-16 1.0798 1.1389 0.01%
    12-15 1.0797 1.1388 -0.06%
    12-12 1.0803 1.1394 -0.04%
    12-11 1.0807 1.1398 0.04%
    12-10 1.0803 1.1394 0.04%
    12-09 1.0799 1.1390 0.03%
    12-08 1.0796 1.1387 0.01%
    12-05 1.0795 1.1386 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.02%
    0.39%
    -0.13%
    0.40%
    0.71%
    4.39%
    8.02%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    985 | 3521
    1377 | 3515
    2160 | 3485
    2501 | 3406
    2399 | 3241
    2382 | 3218
    2322 | 2694
    1865 | 2303
    四分位排名

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    一般

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