基金品種

全球市場(chǎng)
鵬華尊和一年定開(kāi)發(fā)起式債券(011080
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.10460.02%
近1月：0.25%
近1年：2.28%

累計(jì)凈值

1.1417
近3月：1.00%
近3年：8.48%

近6月：0.82%
成立來(lái)：14.40%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：96.86億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：祝松等
成 立 日：2020-12-23管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-03-05～2026-04-01/2026-03-05～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月04日15:00~04月01日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年03月04日15:00~03月30日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.1046 1.1417 0.02%
    06-17 1.1044 1.1415 0.05%
    06-16 1.1038 1.1409 0.01%
    06-13 1.1037 1.1408 0.00%
    06-12 1.1037 1.1408 -0.02%
    06-11 1.1039 1.1410 0.04%
    06-10 1.1035 1.1406 0.00%
    06-09 1.1035 1.1406 0.04%
    06-06 1.1031 1.1402 0.08%
    06-05 1.1022 1.1393 0.01%
    06-04 1.1021 1.1392 0.02%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.25%
    1.00%
    0.82%
    0.51%
    2.28%
    5.65%
    8.48%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類(lèi)排名
    2159 | 3108
    2140 | 3100
    2203 | 3050
    2014 | 2966
    2064 | 2992
    2279 | 2736
    1812 | 2188
    1502 | 1842
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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46 0 公告鵬華尊和一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-21 09:14
42 0 公告鵬華尊和一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:31
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60 0 公告鵬華尊和一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-21 08:06
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212 0 公告鵬華尊和一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-29 08:06
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177 0 公告鵬華尊和一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-28 09:11
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231 0 公告鵬華尊和一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 08:13
251 0 公告鵬華尊和一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 02-02 08:56
262 0 公告鵬華尊和一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的 基金資訊 02-02 08:52
253 0 公告鵬華尊和一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 01-30 08:56
145 0 2023年4季報(bào)精華 | 鵬華尊和一年定開(kāi)債券基金 鵬華基金 01-23 14:57
267 0 公告鵬華尊和一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-19 08:06
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