基金品種

全球市場(chǎng)
宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C(011235
)

凈值估算(25-12-23 15:00)

--
近1月：-0.02%
近1年：0.36%

單位凈值 (2025-12-23)

1.04030.07%
近3月：0.30%
近3年：7.58%

累計(jì)凈值

1.1255
近6月：-0.19%
成立來(lái)：13.06%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高春梅等
成 立 日：2021-06-18管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.96%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 1.0403 1.1255 0.07%
    12-22 1.0396 1.1248 -0.04%
    12-19 1.0400 1.1252 0.10%
    12-18 1.0390 1.1242 0.00%
    12-17 1.0390 1.1242 0.14%
    12-16 1.0375 1.1227 0.01%
    12-15 1.0374 1.1226 -0.09%
    12-12 1.0383 1.1235 -0.08%
    12-11 1.0391 1.1243 0.06%
    12-10 1.0385 1.1237 0.05%
    12-09 1.0380 1.1232 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    -0.02%
    0.30%
    -0.19%
    0.34%
    0.36%
    4.29%
    7.58%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.05%
    0.53%
    0.23%
    0.84%
    0.90%
    6.27%
    9.37%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標(biāo)的
    0.12%
    0.15%
    0.42%
    -0.36%
    -1.92%
    -1.93%
    -0.43%
    -0.68%
    同類(lèi)排名
    55 | 656
    501 | 654
    560 | 647
    517 | 608
    430 | 556
    441 | 556
    303 | 391
    236 | 313
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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75 0 公告宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 12-18 07:27
96 0 公告宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金暫停接受 基金資訊 12-06 09:06
69 0 公告宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 10-28 09:27
101 0 公告宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-12 09:09
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140 0 公告宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金暫停接受 基金資訊 09-05 07:21
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102 0 公告宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:48
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117 0 公告宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 07-09 09:10
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137 0 公告宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-25 07:31
162 0 公告宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金暫停接受 基金資訊 06-04 07:26
1070 1 0528操作：美股紅，A紅，金時(shí)綠紅，利率債綠，發(fā) 漫行書(shū)房 05-28 16:14
793 0 0512操作：黃金大跌，大A小漲，債拉升，今天劍走 漫行書(shū)房 05-12 15:36
92 0 1～5年不是紅的嗎？？？？怎么負(fù)4個(gè)蛋啊，偷吃？ 正在發(fā)財(cái)11 05-07 19:50
118 0 公告宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:31
123 0 公告宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:08
120 0 公告宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 03-19 17:07
112 0 公告宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金(C類(lèi)份 基金資訊 03-19 17:07
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