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單位凈值 (2025-12-22)

1.1144-0.01%
近1月：-0.11%
近1年：0.75%

累計凈值

1.1557
近3月：0.35%
近3年：11.10%

近6月：0.02%
成立來：15.71%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：文世倫
成 立 日：2021-08-20管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.1144 1.1557 -0.01%
    12-19 1.1145 1.1558 0.05%
    12-18 1.1139 1.1552 0.04%
    12-17 1.1135 1.1548 0.04%
    12-16 1.1130 1.1543 0.00%
    12-15 1.1130 1.1543 -0.05%
    12-12 1.1136 1.1549 -0.02%
    12-11 1.1138 1.1551 0.04%
    12-10 1.1133 1.1546 0.03%
    12-09 1.1130 1.1543 0.04%
    12-08 1.1125 1.1538 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.11%
    0.35%
    0.02%
    0.64%
    0.75%
    7.10%
    11.10%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1033 | 3218
    2366 | 3224
    2034 | 3194
    1952 | 3119
    1876 | 2958
    1920 | 2941
    483 | 2426
    586 | 2065
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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329 1 此基那么多人做廣告，竟然沒人評論，太不正常！ 一葉輕舟飄呀飄 05-23 15:33
291 0 公告華夏鼎英債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-19 09:14
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