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單位凈值 (2025-06-18)

1.09280.01%
近1月：0.30%
近1年：2.96%

累計凈值

1.1278
近3月：1.25%
近3年：9.47%

近6月：0.90%
成立來：12.96%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.96億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：石霄蒙
成 立 日：2021-06-15管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0928 1.1278 0.01%
    06-17 1.0927 1.1277 0.05%
    06-16 1.0921 1.1271 0.01%
    06-13 1.0920 1.1270 0.01%
    06-12 1.0919 1.1269 -0.01%
    06-11 1.0920 1.1270 0.04%
    06-10 1.0916 1.1266 0.00%
    06-09 1.0916 1.1266 0.04%
    06-06 1.0912 1.1262 0.09%
    06-05 1.0902 1.1252 0.01%
    06-04 1.0901 1.1251 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.30%
    1.25%
    0.90%
    0.58%
    2.96%
    6.62%
    9.47%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1832 | 3099
    1728 | 3091
    1552 | 3041
    1798 | 2958
    1865 | 2984
    1527 | 2728
    1390 | 2182
    1206 | 1836
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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