基金品種

全球市場(chǎng)
華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C(011497
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.00650.01%
近1月：-0.01%
近1年：1.56%

累計(jì)凈值

1.0849
近3月：0.50%
近3年：5.75%

近6月：0.56%
成立來：8.77%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李博良等
成 立 日：2021-07-01管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：
封閉期：1個(gè)月
鎖定期：買入后鎖定期1個(gè)月，期間不可賣出。到期未贖回則自動(dòng)進(jìn)入下一個(gè)鎖定期。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：01-05～01-16/--
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年12月31日15:00~2026年01月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0065 1.0849 0.01%
    12-11 1.0064 1.0848 0.05%
    12-10 1.0059 1.0843 0.04%
    12-09 1.0055 1.0839 0.04%
    12-08 1.0051 1.0835 -0.01%
    12-05 1.0052 1.0836 0.02%
    12-04 1.0050 1.0834 -0.06%
    12-03 1.0056 1.0840 -0.03%
    12-02 1.0059 1.0843 -0.03%
    12-01 1.0062 1.0846 0.01%
    11-28 1.0061 1.0845 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.01%
    0.50%
    0.56%
    1.26%
    1.56%
    4.55%
    5.75%
    同類平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    107 | 862
    199 | 856
    229 | 829
    483 | 795
    501 | 746
    512 | 744
    569 | 632
    553 | 579
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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82 0 公告華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 11-19 07:13
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113 0 公告華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 10-25 08:06
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131 0 公告華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 05-16 09:08
122 0 公告華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 05-16 09:08
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186 0 公告華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 04-18 06:58
115 0 公告華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 03-31 10:19
142 0 公告華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 03-21 17:33
103 0 挖礦到寶了，這次債市回暖，我選方正睿利，它今收16 溫暖寶寶5537 03-04 10:40
216 0 公告華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 02-21 07:07
294 0 波動(dòng)小收益高的方正睿利，今日10蛋入賬，近一年同類 冰雪聰明的 02-07 00:17
408 0 市場(chǎng)回暖信號(hào)明顯，長(zhǎng)債修復(fù)行情初現(xiàn)，資金回流助力債 冰雪聰明的 02-06 00:45
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