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今日共有5只基金除權登記
今日共有5只基金除權登記。統(tǒng)計顯示，近1月共有351只債券基金實施分紅，4只股票型基金實施分紅，42只混合型基金實施分紅。
今日分紅登記基金一覽
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 除權除息日 | 分紅（元/份） | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|
| 005364 | 華夏鼎順三個月定開債A | 2024-02-20 | 0.053 | 2024-02-21 |
| 012295 | 華安錦灝金融債3個月定開債發(fā)起式 | 2024-02-20 | 0.021 | 2024-02-21 |
| 165530 | 中信保誠惠澤18個月定開債券 | 2024-02-20 | 0.01 | 2024-02-22 |
| 011496 | 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A | 2024-02-20 | 0.001 | 2024-02-22 |
| 011497 | 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起C | 2024-02-20 | 0.00080 | 2024-02-22 |
注：分紅會在除息日從凈值中先行扣除，可能出現(xiàn)基金當日收益下降，但不影響您的實際資產(chǎn)總和，先行扣除的預估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點前發(fā)還。
基金分紅常見問題：
1、分紅對凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人，這部分收益原來就是基金份額凈值的一部分?；鸱旨t除息日，基金市值會先對分紅部分進行扣減。由于市值減少會看到當日收益出現(xiàn)異常下降，在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個工作日)會自動修正。
根據(jù)您在分紅份額登記日前的設置，如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設置充值活期寶)，如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類似于紅利再投。
2、除權登記日買入和賣出的份額會有分紅嗎？
權益登記日以后（含權益登記日）申請申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
3、如何修改基金分紅方式？
若需要修改分紅方式，您可以在天天基金APP點擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式，分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
免責聲明：本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn)，僅供參考，不構成任何投資建議，據(jù)此操作風險自擔。
(責任編輯：138)
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