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全球市場(chǎng)
浦銀安盛盛華一年定開(kāi)債券(011719
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.01990.02%
近1月：0.28%
近1年：3.26%

累計(jì)凈值

1.1429
近3月：1.19%
近3年：10.23%

近6月：1.02%
成立來(lái)：15.03%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：63.92億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹治國(guó)
成 立 日：2021-04-13管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：06-16～07-11/06-16～07-11
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0199 1.1429 0.02%
    06-17 1.0197 1.1427 0.04%
    06-16 1.0193 1.1423 0.01%
    06-13 1.0192 1.1422 0.00%
    06-12 1.0192 1.1422 0.00%
    06-11 1.0192 1.1422 0.04%
    06-10 1.0188 1.1418 0.00%
    06-09 1.0188 1.1418 0.04%
    06-06 1.0184 1.1414 0.06%
    06-05 1.0178 1.1408 0.01%
    06-04 1.0177 1.1407 0.01%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.28%
    1.19%
    1.02%
    0.62%
    3.26%
    7.04%
    10.23%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類(lèi)排名
    1832 | 3099
    1908 | 3091
    1715 | 3041
    1423 | 2958
    1765 | 2984
    1161 | 2728
    1166 | 2182
    934 | 1836
    四分位排名

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    一般

    一般

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    一般

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94 0 公告浦銀安盛盛華一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-23 07:01
74 0 公告浦銀安盛盛華一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:40
82 0 公告浦銀安盛盛華一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 04-11 09:08
79 0 公告浦銀安盛盛華一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 04-11 09:08
69 0 公告浦銀安盛盛華一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-31 10:33
195 0 公告浦銀安盛盛華一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 02-08 08:10
102 0 公告浦銀安盛盛華一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 09:51
183 0 公告浦銀安盛盛華一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-25 09:39
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350 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增諾亞正 基金資訊 05-20 20:08
351 0 公告浦銀安盛盛華一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 05-15 07:12
234 0 公告浦銀安盛盛華一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:08
297 0 公告浦銀安盛盛華一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 04-12 09:11
259 0 公告浦銀安盛盛華一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 04-12 09:10
269 0 公告浦銀安盛盛華一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-30 09:56
505 1 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增招商銀 基金資訊 02-28 15:47
277 0 公告浦銀安盛盛華一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 09:12
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