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浦銀安盛盛華一年定開債券(011719
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.01610.05%
近1月：0.54%
近1年：3.43%

累計凈值

1.1391
近3月：0.19%
近3年：10.44%

近6月：1.94%
成立來：14.60%
類型：債券型-長債規(guī)模：63.92億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹治國
成 立 日：2021-04-13管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：06-16～07-11/06-16～07-11
預(yù)估開放申購時間：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0161 1.1391 0.05%
    04-29 1.0156 1.1386 0.09%
    04-28 1.0147 1.1377 0.02%
    04-25 1.0145 1.1375 0.00%
    04-24 1.0345 1.1375 -0.02%
    04-23 1.0347 1.1377 -0.04%
    04-22 1.0351 1.1381 0.02%
    04-21 1.0349 1.1379 -0.02%
    04-18 1.0351 1.1381 0.00%
    04-17 1.0351 1.1381 -0.01%
    04-16 1.0352 1.1382 0.04%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.54%
    0.19%
    1.94%
    0.24%
    3.43%
    7.47%
    10.44%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1281 | 3057
    1498 | 3366
    2035 | 3313
    1675 | 3187
    2039 | 3289
    1358 | 2948
    1219 | 2435
    1011 | 2061
    四分位排名

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    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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65 0 公告浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-23 07:01
45 0 公告浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:40
60 0 公告浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 04-11 09:08
55 0 公告浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 04-11 09:08
50 0 公告浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-31 10:33
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81 0 公告浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 09:51
161 0 公告浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-25 09:39
264 0 公告浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-31 09:33
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261 0 公告浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 09:12
369 0 公告浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 12-16 09:06
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