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凈值估算(25-06-16 15:00)

--
近1月：2.42%
近1年：31.91%

單位凈值 (2025-06-16)

0.98471.41%
近3月：-4.64%
近3年：13.97%

累計凈值

0.9847
近6月：-7.57%
成立來：-1.53%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.96億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高鋼杰
成 立 日：2021-11-04管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證證券公司30指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.77%
    2.42%
    -4.64%
    -7.57%
    -5.55%
    31.91%
    21.09%
    13.97%
    同類平均
    -0.46%
    1.05%
    -3.35%
    1.45%
    2.70%
    16.91%
    1.16%
    -2.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標(biāo)的
    0.64%
    2.35%
    -4.63%
    -8.04%
    -5.85%
    31.47%
    19.86%
    10.98%
    同類排名
    438 | 3916
    836 | 3887
    2194 | 3628
    3146 | 3364
    3204 | 3428
    384 | 2853
    202 | 2206
    327 | 1778
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3172.86%
    2024-06-3070.57%
    2023-12-31121.45%
    2023-06-3090.83%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
43 0 浦銀安盛中證證券公司30ETF2025年度第一季度 浦銀安盛高鋼杰 04-26 18:00
39 0 公告浦銀安盛中證證券公司30交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-21 21:06
134 0 截止午間收盤，證券公司ETF（516730）漲1. 堆金生財?shù)那馗?/a> 04-09 13:29
1854 10 賬戶上周(2025.03.24-2025.03.2 指間峰谷 04-03 21:16
211 0 今天賬戶總資產(chǎn)相對業(yè)績提升0.20%（9.29%→ 指間峰谷 04-03 21:15
194 0 今天核心品種券商指數(shù)略略跑贏上證指數(shù)，但是多數(shù)其他 指間峰谷 04-03 15:07
204 0 今天核心品種券商指數(shù)略略跑贏上證指數(shù)0.49%，但 指間峰谷 04-03 15:06
136 0 鋤強(qiáng)扶弱，今天應(yīng)該會大規(guī)模債基轉(zhuǎn)股基。 一個月前鋤 指間峰谷 04-03 12:33
142 0 今天賬戶總資產(chǎn)相對業(yè)績提升0.20%（9.09%→ 指間峰谷 04-02 21:38
104 0 今天核心品種券商指數(shù)跑贏上證指數(shù)0.49%。由于倉 指間峰谷 04-02 15:18
101 1 今天賬戶總資產(chǎn)相對業(yè)績比較慘了。不僅是倉位劣勢，而 指間峰谷 04-01 21:45
157 0 今天賬戶總資產(chǎn)相對業(yè)績回撤0.42%（9.51%→ 指間峰谷 04-01 21:43
120 1 今天賬戶核心品種券商指數(shù)跑輸上證指數(shù)1.41%，跑 指間峰谷 03-31 21:31
78 0 今天應(yīng)該可以將八區(qū)倉位加到40%~50%了。 指間峰谷 03-31 10:55
38 0 公告浦銀安盛中證證券公司30交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-30 19:18
2203 13 賬戶上周(2025.03.17-2025.03.2 指間峰谷 03-28 22:24
203 0 今天賬戶總資產(chǎn)相對業(yè)績提升0.64%（8.88%→ 指間峰谷 03-28 22:23
148 0 今天核心品種券商指數(shù)跑贏上證指數(shù)，而且賬戶總資產(chǎn)倉 指間峰谷 03-28 15:12
108 0 今天賬戶總資產(chǎn)相對業(yè)績回撤0.08%（8.96%→ 指間峰谷 03-27 21:06
84 0 今天上證指數(shù)收盤漲跌幅比前2天稍微大一點。賬戶總資 指間峰谷 03-27 15:08
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