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大成惠平一年定開債發(fā)起式(011742
)

單位凈值 (2025-12-15)

1.0166-0.08%
近1月：-0.39%
近1年：-0.57%

累計凈值

1.1512
近3月：0.20%
近3年：8.46%

近6月：-0.36%
成立來：15.55%
類型：債券型-長債規(guī)模：19.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2021-04-07管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-06-17～2026-07-09/2026-06-17～...
預估開放申購時間：
2026年06月16日15:00~07月09日15:00
預估開放贖回時間：
2026年06月16日15:00~07月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0166 1.1512 -0.08%
    12-12 1.0174 1.1520 -0.05%
    12-11 1.0179 1.1525 0.05%
    12-10 1.0174 1.1520 0.05%
    12-09 1.0169 1.1515 0.06%
    12-08 1.0163 1.1509 0.00%
    12-05 1.0163 1.1509 0.05%
    12-04 1.0158 1.1504 -0.18%
    12-03 1.0176 1.1522 -0.09%
    12-02 1.0185 1.1531 -0.05%
    12-01 1.0190 1.1536 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.39%
    0.20%
    -0.36%
    -0.80%
    -0.57%
    4.64%
    8.46%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    1789 | 3213
    2772 | 3219
    2434 | 3190
    2481 | 3108
    2734 | 2955
    2735 | 2917
    1975 | 2413
    1516 | 2049
    四分位排名

    一般

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    不佳

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    不佳

    不佳

    不佳

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