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大成惠平一年定開債發(fā)起式(011742
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.01910.07%
近1月：-0.17%
近1年：-0.43%

累計凈值

1.1537
近3月：0.47%
近3年：8.35%

近6月：-0.33%
成立來：15.83%
類型：債券型-長債規(guī)模：19.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2021-04-07管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-06-17～2026-07-09/2026-06-17～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年06月16日15:00~07月09日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年06月16日15:00~07月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0191 1.1537 0.07%
    12-22 1.0184 1.1530 -0.03%
    12-19 1.0187 1.1533 0.09%
    12-18 1.0178 1.1524 0.02%
    12-17 1.0176 1.1522 0.09%
    12-16 1.0167 1.1513 0.01%
    12-15 1.0166 1.1512 -0.08%
    12-12 1.0174 1.1520 -0.05%
    12-11 1.0179 1.1525 0.05%
    12-10 1.0174 1.1520 0.05%
    12-09 1.0169 1.1515 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    -0.17%
    0.47%
    -0.33%
    -0.56%
    -0.43%
    4.82%
    8.35%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    427 | 3219
    2767 | 3225
    1731 | 3195
    2483 | 3120
    2743 | 2959
    2728 | 2945
    1949 | 2427
    1530 | 2072
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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