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國泰中債1-5年政金債C(011881
)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.26%
近1年：3.53%

單位凈值 (2025-06-18)

1.09250.01%
近3月：1.03%
近3年：11.10%

累計凈值

1.1241
近6月：0.84%
成立來：12.63%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：索峰
成 立 日：2021-12-10管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.78%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0925 1.1241 0.01%
    06-17 1.0924 1.1240 0.05%
    06-16 1.0918 1.1234 0.01%
    06-13 1.0917 1.1233 0.00%
    06-12 1.0917 1.1233 -0.02%
    06-11 1.0919 1.1235 0.05%
    06-10 1.0913 1.1229 -0.01%
    06-09 1.0914 1.1230 0.03%
    06-06 1.0911 1.1227 0.06%
    06-05 1.0905 1.1221 0.02%
    06-04 1.0903 1.1219 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.26%
    1.03%
    0.84%
    0.49%
    3.53%
    7.67%
    11.10%
    同類平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.07%
    -0.08%
    -0.01%
    -1.24%
    -1.47%
    -0.21%
    0.05%
    -0.09%
    同類排名
    421 | 601
    288 | 595
    271 | 578
    158 | 558
    214 | 559
    161 | 484
    108 | 340
    84 | 272
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 6月
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    • 3年
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