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國泰中債1-5年政金債C(011881
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.53%
近1年：3.86%

單位凈值 (2025-04-30)

1.08920.05%
近3月：0.30%
近3年：11.25%

累計凈值

1.1208
近6月：2.13%
成立來：12.29%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：索峰
成 立 日：2021-12-10管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.80%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0892 1.1208 0.05%
    04-29 1.0887 1.1203 0.08%
    04-28 1.0878 1.1194 0.06%
    04-25 1.0871 1.1187 0.02%
    04-24 1.0869 1.1185 -0.01%
    04-23 1.0870 1.1186 -0.06%
    04-22 1.0876 1.1192 0.05%
    04-21 1.0871 1.1187 -0.05%
    04-18 1.0876 1.1192 -0.01%
    04-17 1.0877 1.1193 -0.03%
    04-16 1.0880 1.1196 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.53%
    0.30%
    2.13%
    0.18%
    3.86%
    8.29%
    11.25%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    0.11%
    -0.83%
    -0.14%
    -1.35%
    0.04%
    0.75%
    0.36%
    同類排名
    154 | 586
    258 | 582
    145 | 572
    161 | 527
    254 | 560
    151 | 456
    98 | 330
    86 | 258
    四分位排名

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