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單位凈值 (2025-12-16)

1.14450.00%
近1月：-0.15%
近1年：--

累計凈值

1.1445
近3月：0.32%
近3年：--

近6月：0.16%
成立來：2.11%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2021-04-09管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.15%
    0.32%
    0.16%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    215 | 3215
    1946 | 3219
    1526 | 3190
    1672 | 3110
    -- | 2955
    -- | 2918
    -- | 2413
    -- | 2051
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    --

    --

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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1461 0 公告招商招祥純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:15
1451 0 公告招商招祥純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:13
155 0 公告關(guān)于恢復(fù)招商招祥純債債券型證券投資基金D類份額申購 基金資訊 05-16 09:07
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1295 0 公告招商招祥純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:12
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877 0 公告招商招祥純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:48
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845 0 公告招商招祥純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:38
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