基金品種

全球市場(chǎng)
興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式(011960
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.07770.04%
近1月：0.00%
近1年：0.97%

累計(jì)凈值

1.1763
近3月：0.48%
近3年：14.25%

近6月：0.55%
成立來(lái)：18.76%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：40.30億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馮小波
成 立 日：2021-06-08管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-15～12-31/12-15～12-31
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月12日15:00~12月31日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年12月12日15:00~12月31日15:00
詳情>
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 1.0777 1.1763 0.04%
    12-22 1.0773 1.1759 0.00%
    12-19 1.0773 1.1759 0.05%
    12-18 1.0768 1.1754 0.04%
    12-17 1.0764 1.1750 0.04%
    12-16 1.0760 1.1746 0.00%
    12-15 1.0760 1.1746 -0.03%
    12-12 1.0763 1.1749 -0.01%
    12-11 1.0764 1.1750 0.05%
    12-10 1.0759 1.1745 0.04%
    12-09 1.0755 1.1741 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.00%
    0.48%
    0.55%
    0.92%
    0.97%
    8.55%
    14.25%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1065 | 3228
    1698 | 3234
    1660 | 3204
    773 | 3129
    1555 | 2967
    1648 | 2953
    149 | 2435
    91 | 2078
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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87 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 12-11 07:31
43 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:27
126 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:58
83 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:20
73 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-24 09:10
82 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:33
103 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:32
97 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 02-27 09:06
131 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:29
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217 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:23
234 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:48
264 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:29
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266 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-25 09:08
393 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 06-07 09:06
331 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 06-05 09:04
270 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-20 09:06
281 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-30 09:45
392 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-15 09:05
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