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農(nóng)銀匯理金盛債券(011968
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.02770.01%
近1月：0.34%
近1年：4.65%

累計凈值

1.1627
近3月：1.37%
近3年：12.63%

近6月：1.33%
成立來：17.30%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：101.45億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2021-06-29管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0277 1.1627 0.01%
    06-17 1.0276 1.1626 0.10%
    06-16 1.0266 1.1616 0.01%
    06-13 1.0265 1.1615 0.00%
    06-12 1.0265 1.1615 -0.01%
    06-11 1.0266 1.1616 0.04%
    06-10 1.0262 1.1612 -0.01%
    06-09 1.0263 1.1613 0.04%
    06-06 1.0259 1.1609 0.10%
    06-05 1.0249 1.1599 0.02%
    06-04 1.0247 1.1597 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.34%
    1.37%
    1.33%
    0.87%
    4.65%
    9.04%
    12.63%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    302 | 1237
    495 | 1231
    421 | 1223
    214 | 1191
    370 | 1206
    90 | 1098
    107 | 887
    86 | 779
    四分位排名

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