基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-18)

1.02770.01%
近1月：0.34%
近1年：4.65%

累計(jì)凈值

1.1627
近3月：1.37%
近3年：12.63%

近6月：1.33%
成立來：17.30%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：101.45億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2021-06-29管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0277 1.1627 0.01%
    06-17 1.0276 1.1626 0.10%
    06-16 1.0266 1.1616 0.01%
    06-13 1.0265 1.1615 0.00%
    06-12 1.0265 1.1615 -0.01%
    06-11 1.0266 1.1616 0.04%
    06-10 1.0262 1.1612 -0.01%
    06-09 1.0263 1.1613 0.04%
    06-06 1.0259 1.1609 0.10%
    06-05 1.0249 1.1599 0.02%
    06-04 1.0247 1.1597 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.34%
    1.37%
    1.33%
    0.87%
    4.65%
    9.04%
    12.63%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    786 | 3099
    1325 | 3091
    1201 | 3041
    604 | 2958
    1033 | 2984
    258 | 2728
    300 | 2182
    246 | 1836
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

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    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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36 0 曬蛋曬蛋！ 基民PBbWF0 06-18 11:37
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64 0 公告農(nóng)銀匯理金盛債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:46
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115 0 咱年收益17.66%可以了！滿足滿足 基民PBbWF0 02-13 07:53
80 0 公告農(nóng)銀匯理金盛債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:14
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95 0 啥水平呀，大盤漲你也跌，大盤跌你也跌[為什么] n14307240961c4b9 11-06 19:41
106 0 公告農(nóng)銀匯理金盛債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:08
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107 0 公告農(nóng)銀匯理金盛債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:24
147 0 財(cái)通資管鴻享真不錯(cuò)啊，昨天大部分債基碎蛋，還能下0 久抱她入眠 07-05 13:50
137 0 財(cái)通資管鴻享昨天產(chǎn)蛋7個(gè)之多，近一周產(chǎn)蛋18個(gè)，同 傾心蓮花 07-04 15:05
131 0 公告農(nóng)銀匯理金盛債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 06-28 09:26
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