基金品種

全球市場(chǎng)
中加1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)(012039
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.65%
近1年：3.80%

單位凈值 (2025-04-30)

1.08580.07%
近3月：0.02%
近3年：10.49%

累計(jì)凈值

1.1338
近6月：2.06%
成立來(lái)：13.71%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：26.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2021-06-25管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.65%
    0.02%
    2.06%
    0.06%
    3.80%
    7.69%
    10.49%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.10%
    0.08%
    -0.85%
    -0.15%
    -1.46%
    0.03%
    0.57%
    0.04%
    同類排名
    154 | 586
    170 | 582
    426 | 572
    167 | 527
    357 | 560
    158 | 456
    130 | 330
    109 | 258
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
144 0 2025-04-30每日收蛋情況 公正的任熙 04-30 20:58
119 0 【債市收評(píng)】雙債整體偏晴，短端表現(xiàn)較優(yōu) 中加基金 04-30 17:19
155 0 2025-04-29每日收蛋情況 公正的任熙 04-29 20:39
70 0 【債市收評(píng)】多云偏晴，利率債表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì) 中加基金 04-29 16:59
152 0 2025-04-28每日收蛋情況 公正的任熙 04-28 20:54
79 0 【債市收評(píng)】雙債收紅，利率債表現(xiàn)較強(qiáng) 中加基金 04-28 17:36
57 0 一周債市|短期震蕩為主，若大幅調(diào)整仍是機(jī)會(huì) 中加基金 04-28 14:56
168 0 2025-04-25每日收蛋情況 公正的任熙 04-25 20:23
140 0 【債市收評(píng)】震蕩分化，信用債午后升溫！重磅會(huì)議再提 中加基金 04-25 17:19
164 0 2025-04-24每日收蛋情況 公正的任熙 04-24 20:18
131 0 【債市收評(píng)】債市窄幅震蕩，調(diào)整后或迎來(lái)交易機(jī)會(huì) 中加基金 04-24 17:43
183 0 2025-04-23每日收蛋情況 公正的任熙 04-23 20:03
135 0 【債市收評(píng)】整體陰雨，超長(zhǎng)國(guó)債明起發(fā)行 中加基金 04-23 17:28
236 1 2025-04-22每日收蛋情況 公正的任熙 04-23 01:33
130 0 【債市收評(píng)】放晴反攻！利率債表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，全線飄紅 中加基金 04-22 17:38
634 1 降息拉鋸戰(zhàn)白熱化！美聯(lián)儲(chǔ)硬剛特朗普底氣何在？ 中加基金袁素 04-22 10:40
40 0 公告中加中債-1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:36
182 0 2025-04-21每日收蛋情況 公正的任熙 04-21 21:12
72 0 一周債市|風(fēng)偏搖擺期，債市短期或維持震蕩 中加基金 04-21 17:42
152 0 【債市收評(píng)】雙債陰雨，4月LPR“按兵不動(dòng)”，觀察 中加基金 04-21 17:13
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1