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中加1-5年國開債指數(shù)(012039
)

凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：0.28%
近1年：3.50%

單位凈值 (2025-06-17)

1.08850.09%
近3月：1.22%
近3年：10.27%

累計凈值

1.1365
近6月：0.66%
成立來：14.00%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：26.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2021-06-25管 理 人：中加基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.05%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0885 1.1365 0.09%
    06-16 1.0875 1.1355 0.01%
    06-13 1.0874 1.1354 0.00%
    06-12 1.0874 1.1354 -0.03%
    06-11 1.0877 1.1357 0.04%
    06-10 1.0873 1.1353 -0.02%
    06-09 1.0875 1.1355 0.03%
    06-06 1.0872 1.1352 0.09%
    06-05 1.0862 1.1342 0.03%
    06-04 1.0859 1.1339 0.04%
    06-03 1.0855 1.1335 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.28%
    1.22%
    0.66%
    0.31%
    3.50%
    7.08%
    10.27%
    同類平均
    0.10%
    0.28%
    1.18%
    0.82%
    0.54%
    3.45%
    7.16%
    10.22%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標的
    -0.05%
    -0.11%
    0.19%
    -1.27%
    -1.51%
    -0.24%
    -0.13%
    -0.41%
    同類排名
    189 | 601
    205 | 595
    196 | 578
    266 | 558
    357 | 559
    170 | 482
    139 | 340
    111 | 272
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
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    對比
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中加基金

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