基金品種

全球市場
鵬華永益3個月定開債(012059
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.07920.09%
近1月：0.20%
近1年：4.35%

累計凈值

1.1561
近3月：0.78%
近3年：11.33%

近6月：0.74%
成立來：16.41%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.52億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳國杰
成 立 日：2021-06-09管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：06-05～07-02/06-05～06-30
開放申購時間：
2025年06月04日15:00~07月02日15:00
開放贖回時間：
2025年06月04日15:00~06月30日15:00
詳情>
購買手續(xù)費：0.30% 0.03% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.03元(費率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0792 1.1561 0.09%
    06-16 1.0782 1.1551 0.01%
    06-13 1.0781 1.1550 0.00%
    06-12 1.0781 1.1550 -0.03%
    06-11 1.0784 1.1553 0.06%
    06-10 1.0778 1.1547 -0.01%
    06-09 1.0779 1.1548 0.04%
    06-06 1.0775 1.1544 0.02%
    06-05 1.0773 1.1542 0.00%
    06-04 1.0773 1.1542 0.02%
    06-03 1.0771 1.1540 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.20%
    0.78%
    0.74%
    0.43%
    4.35%
    8.38%
    11.33%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    957 | 3110
    2503 | 3108
    2590 | 3056
    2051 | 2973
    2239 | 3000
    357 | 2735
    482 | 2196
    524 | 1850
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
43 0 公告鵬華永益3個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 06-17 09:08
61 0 公告鵬華永益3個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 06-04 07:28
46 0 公告鵬華永益3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 09:13
61 0 公告鵬華永益3個月定期開放債券型證券投資基金更新的招募 基金資訊 04-09 09:08
47 0 公告鵬華永益3個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 04-09 09:06
38 0 公告鵬華永益3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:31
79 0 公告鵬華永益3個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 01-27 09:05
55 0 公告鵬華永益3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 08:06
130 0 公告鵬華永益3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 08:07
166 0 公告鵬華永益3個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 09-24 09:04
171 0 公告鵬華永益3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-29 08:05
180 0 公告鵬華永益3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 08:05
170 0 公告鵬華永益3個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-28 09:21
191 0 【重要公告】鵬華永益3個月定開債券開放申購、贖回和 鵬華基金 05-24 09:36
240 0 公告鵬華永益3個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 05-24 07:34
212 0 公告鵬華永益3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-19 08:06
210 0 公告鵬華永益3個月定期開放債券型證券投資基金更新的招募 基金資訊 04-10 09:06
181 0 公告鵬華永益3個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 04-10 09:06
231 0 公告鵬華永益3個月定期開放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 03-28 08:09
232 0 公告鵬華永益3個月定期開放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 01-19 08:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1