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東方中債1-5年政策性金融債C(012404
)

凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：-0.48%
近1年：-1.02%

單位凈值 (2025-12-12)

1.0870-0.19%
近3月：0.08%
近3年：7.08%

累計凈值

2.5490
近6月：-1.53%
成立來：162.58%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：55.54億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馮煥
成 立 日：2021-08-13管 理 人：東方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.22%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0870 2.5490 -0.19%
    12-11 1.0891 2.5511 0.14%
    12-10 1.0876 2.5496 0.12%
    12-09 1.0863 2.5483 0.13%
    12-08 1.0849 2.5469 -0.06%
    12-05 1.0856 2.5476 0.11%
    12-04 1.0844 2.5464 -0.31%
    12-03 1.0878 2.5498 -0.16%
    12-02 1.0895 2.5515 -0.14%
    12-01 1.0910 2.5530 -0.01%
    11-28 1.0911 2.5531 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.48%
    0.08%
    -1.53%
    -1.66%
    -1.02%
    4.46%
    7.08%
    同類平均
    0.09%
    -0.05%
    0.43%
    0.25%
    0.71%
    1.24%
    6.40%
    9.58%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    0.11%
    0.12%
    0.57%
    0.66%
    1.00%
    1.46%
    6.11%
    9.49%
    同類排名
    77 | 658
    638 | 650
    612 | 631
    595 | 601
    554 | 556
    548 | 550
    291 | 379
    249 | 305
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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