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招商中證白酒指數(shù)(LOF)C(012414
)

凈值估算(25-06-16 15:00)

--
近1月：-10.88%
近1年：-18.69%

單位凈值 (2025-06-16)

0.70560.16%
近3月：-19.20%
近3年：-38.95%

累計凈值

0.7906
近6月：-16.09%
成立來：-48.02%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：86.98億元（2025-03-31）基金經理：侯昊
成 立 日：2021-05-18管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中證白酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.22%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限30.00萬元)開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 0.7056 0.7906 0.16%
    06-13 0.7045 0.7895 -2.59%
    06-12 0.7232 0.8082 -1.54%
    06-11 0.7345 0.8195 0.29%
    06-10 0.7324 0.8174 -0.88%
    06-09 0.7389 0.8239 -0.69%
    06-06 0.7440 0.8290 -0.08%
    06-05 0.7446 0.8296 0.66%
    06-04 0.7397 0.8247 -0.05%
    06-03 0.7401 0.8251 -1.00%
    05-30 0.7476 0.8326 -1.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -4.51%
    -10.88%
    -19.20%
    -16.09%
    -12.86%
    -18.69%
    -36.14%
    -38.95%
    同類平均
    -0.46%
    1.05%
    -3.35%
    1.45%
    2.70%
    16.91%
    1.16%
    -2.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標的
    -4.68%
    -11.50%
    -20.05%
    -17.88%
    -14.31%
    -21.95%
    -40.32%
    -43.17%
    同類排名
    3913 | 3916
    3887 | 3887
    3628 | 3628
    3314 | 3364
    3385 | 3428
    2846 | 2853
    2162 | 2206
    1660 | 1778
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3136.01%
    2024-06-3032.18%
    2023-12-3139.31%
    2023-06-3049.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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招商基金

管理規(guī)模：9226.92億旗下基金：601只
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