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招商瑞享1年持有期混合A(012594
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.0812-0.05%
近1月：-0.33%
近1年：8.32%

累計凈值

1.1151
近3月：0.29%
近3年：11.11%

近6月：2.59%
成立來：11.67%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：1.73億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：余芽芳等
成 立 日：2022-01-25管 理 人：招商基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0812 1.1151 -0.05%
    06-16 1.0817 1.1156 0.17%
    06-13 1.0799 1.1138 -0.33%
    06-12 1.0835 1.1174 0.00%
    06-11 1.0835 1.1174 0.00%
    06-10 1.0835 1.1174 -0.18%
    06-09 1.0854 1.1193 0.25%
    06-06 1.0877 1.1166 -0.06%
    06-05 1.0884 1.1173 0.18%
    06-04 1.0864 1.1153 0.09%
    06-03 1.0854 1.1143 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.21%
    -0.33%
    0.29%
    2.59%
    2.16%
    8.32%
    8.83%
    11.11%
    同類平均
    0.08%
    0.56%
    0.34%
    1.61%
    1.44%
    4.85%
    4.10%
    3.98%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1206 | 1344
    1284 | 1343
    807 | 1337
    275 | 1315
    283 | 1321
    166 | 1289
    184 | 1202
    140 | 1079
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3170.21%
    2024-06-3055.80%
    2023-12-3144.81%
    2023-06-3034.55%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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425 0 為什么不讓我們看債的情況？？我們這基，主要就是債呀 股友F5rZI95219 03-18 16:01
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