近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：1.46億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：余芽芳等
成立日：2022-01-25	管理人：招商基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
能科科技	1.21%	3.90%	股吧
昆侖萬維	0.91%	0.00%	股吧
寒武紀-U	0.90%	-0.74%	股吧
中芯國際	0.86%	2.93%	股吧
國能日新	0.82%	0.13%	股吧
中旗新材	0.75%	3.68%	股吧
廣立微	0.73%	0.93%	股吧
高新發(fā)展	0.69%	-0.83%	股吧
豆神教育	0.69%	2.23%	股吧
虹軟科技	0.68%	0.44%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23臨港	5.27%	--
23錫公	5.25%	--
23錫公	5.25%	--
24中電	5.22%	--
24中電	5.22%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-24	1.1110	1.1549	0.20%
12-23	1.1088	1.1527	0.24%
12-22	1.1062	1.1501	0.53%
12-19	1.1004	1.1443	0.00%
12-18	1.1004	1.1443	-0.24%
12-17	1.1031	1.1470	0.37%
12-16	1.0990	1.1429	-0.23%
12-15	1.1015	1.1454	-0.23%
12-12	1.1040	1.1479	0.28%
12-11	1.1009	1.1448	-0.18%
12-10	1.1029	1.1468	0.02%

2025-09-10	每份派現(xiàn)金0.0100元
2025-06-09	每份派現(xiàn)金0.0050元
2025-03-10	每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-12-10	每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-10-14	每份派現(xiàn)金0.0006元
2023-10-13	每份派現(xiàn)金0.0013元
2023-07-07	每份派現(xiàn)金0.0030元
2023-04-06	每份派現(xiàn)金0.0010元
2022-09-14	每份派現(xiàn)金0.0100元

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.72%	0.78%	-0.34%	3.47%	5.93%	5.74%	14.95%	15.54%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	0.97%	0.69%	4.78%	6.42%	6.29%	13.00%	11.72%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	290 \| 1305	571 \| 1300	1057 \| 1290	687 \| 1281	532 \| 1257	538 \| 1256	405 \| 1203	303 \| 1070
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	不佳	一般	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	3.66%	1.19%	1.47%	4.09%	2.23%	1.79%	-0.56%	-0.08%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	630 \| 1361	561 \| 1366	254 \| 1341	63 \| 1373	657 \| 1374	281 \| 1402	1145 \| 1403	350 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.72%	1.00%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	286 \| 1373	326 \| 1401	-- \| 1336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

報告期	基金換手率
2025-06-30	59.86%
2024-12-31	70.21%
2024-06-30	55.80%
2023-12-31	44.81%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-05-08~至今	余芽芳吳德瑄	2年又232天	13.10%
2023-04-12~2023-05-07	余芽芳王垠吳德瑄	25天	-0.39%
2022-01-25~2023-04-11	余芽芳王垠	1年又76天	2.78%

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基金名稱	關(guān)注度
易方達藍籌精選混合	286人
銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持	211人
建信匯益一年持有混合A	232人
招商瑞泰1年持有混合A	288人
招商中證白酒指數(shù)(LO	240人

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務(wù)指南

優(yōu)秀

良好

不佳

一般

良好

良好

良好

良好

良好

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

良好

優(yōu)秀

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優(yōu)秀

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