基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-12)

1.15120.01%
近1月：-0.11%
近1年：3.58%

累計(jì)凈值

1.2442
近3月：0.63%
近3年：12.31%

近6月：0.93%
成立來：18.16%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.40億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：康佳燕等
成 立 日：2021-06-15管 理 人：富安達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.1512 1.2442 0.01%
    12-11 1.1511 1.2441 0.03%
    12-10 1.1508 1.2438 0.00%
    12-09 1.1508 1.2438 0.02%
    12-08 1.1506 1.2436 -0.02%
    12-05 1.1508 1.2438 -0.02%
    12-04 1.1510 1.2440 -0.08%
    12-03 1.1519 1.2449 0.00%
    12-02 1.1519 1.2449 -0.01%
    12-01 1.1520 1.2450 0.01%
    11-28 1.1519 1.2449 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.11%
    0.63%
    0.93%
    3.05%
    3.58%
    9.55%
    12.31%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    2961 | 3518
    2210 | 3513
    409 | 3484
    373 | 3397
    107 | 3241
    114 | 3200
    83 | 2673
    341 | 2296
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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