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浙商興盛一年定開(kāi)債券型發(fā)起式(012604
)

本基金已終止

終止日期：2024-12-19
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.01億元（2024-12-18）基金經(jīng)理：趙柳燕等
成 立 日：2021-08-25管 理 人：浙商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：基金終止
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-03 1.0314 1.1252 --
    12-27 1.0314 1.1252 --
    12-20 1.0314 1.1252 --
    12-18 1.0314 1.1252 -0.01%
    12-17 1.0315 1.1253 0.00%
    12-16 1.0315 1.1253 0.00%
    12-13 1.0315 1.1253 0.00%
    12-12 1.0315 1.1253 0.00%
    12-11 1.0315 1.1253 0.00%
    12-10 1.0315 1.1253 0.00%
    12-09 1.0315 1.1253 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.00%
    1.46%
    1.57%
    0.00%
    4.29%
    11.00%
    11.52%
    同類(lèi)平均
    -0.16%
    0.02%
    1.53%
    1.96%
    0.07%
    4.55%
    9.26%
    12.01%
    滬深300
    1.19%
    3.10%
    -2.49%
    19.03%
    0.10%
    17.06%
    -4.98%
    -13.46%
    同類(lèi)排名
    3224 | 3315
    3229 | 3257
    2361 | 3182
    2419 | 3059
    3215 | 3315
    1848 | 2766
    291 | 2359
    938 | 2004
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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498 0 公告浙商興盛一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-28 00:22
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402 0 公告浙商興盛一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 06-21 09:27
285 0 公告浙商興盛一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-21 08:56
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