基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-15 15:00)

--
近1月：-4.90%
近1年：3.36%

單位凈值 (2025-12-15)

1.11740.51%
近3月：-0.40%
近3年：19.85%

累計(jì)凈值

1.1814
近6月：3.40%
成立來(lái)：18.82%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2022-02-23管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.13%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-15 1.1174 1.1814 0.51%
    12-12 1.1117 1.1757 -0.24%
    12-11 1.1144 1.1784 -0.47%
    12-10 1.1197 1.1837 -0.08%
    12-09 1.1206 1.1846 -0.85%
    12-08 1.1302 1.1942 -0.50%
    12-05 1.1359 1.1999 0.08%
    12-04 1.1350 1.1990 -0.33%
    12-03 1.1388 1.2028 -0.18%
    12-02 1.1408 1.2048 -0.12%
    12-01 1.1422 1.2062 0.77%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.13%
    -4.90%
    -0.40%
    3.40%
    2.24%
    3.36%
    16.59%
    19.85%
    同類平均
    -1.44%
    -1.94%
    -0.25%
    22.23%
    25.09%
    22.47%
    41.19%
    24.66%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.27%
    -5.38%
    -0.98%
    0.75%
    -2.23%
    -0.99%
    9.10%
    8.48%
    同類排名
    1537 | 4630
    3822 | 4610
    2833 | 4403
    3521 | 3971
    3219 | 3400
    2938 | 3335
    2129 | 2450
    1193 | 1944
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-318.68%
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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75 0 大A今天震蕩走弱，反內(nèi)卷高股息或是年末穩(wěn)健之選 財(cái)來(lái)花滿天 12-02 12:23
31 0 大盤(pán)震蕩，我繼續(xù)看好紅利方向 小小樓頂 12-02 12:20
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