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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-1.05%
近1年：0.83%

單位凈值 (2025-04-30)

1.0533-0.59%
近3月：-0.94%
近3年：18.57%

累計(jì)凈值

1.1173
近6月：0.72%
成立來：12.00%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2022-02-23管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.58%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0533 1.1173 -0.59%
    04-29 1.0595 1.1235 -0.21%
    04-28 1.0617 1.1257 -0.01%
    04-25 1.0618 1.1258 -0.12%
    04-24 1.0631 1.1271 0.49%
    04-23 1.0579 1.1219 -0.42%
    04-22 1.0624 1.1264 0.37%
    04-21 1.0585 1.1225 -0.13%
    04-18 1.0599 1.1239 0.07%
    04-17 1.0702 1.1232 -0.20%
    04-16 1.0723 1.1253 0.42%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.43%
    -1.05%
    -0.94%
    0.72%
    -3.63%
    0.83%
    5.64%
    18.57%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.56%
    -1.22%
    -1.04%
    0.42%
    -4.30%
    -2.87%
    -1.35%
    6.43%
    同類排名
    2531 | 3746
    673 | 3709
    2232 | 3529
    1040 | 3117
    2363 | 3437
    2176 | 2771
    482 | 2153
    343 | 1742
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-318.68%
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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96 0 公告招商中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2 基金資訊 04-16 07:36
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