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單位凈值 (2025-06-17)

1.04720.09%
近1月：0.47%
近1年：4.38%

累計凈值

1.1209
近3月：2.00%
近3年：9.34%

近6月：1.55%
成立來：12.59%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.85億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馬小東等
成 立 日：2021-07-28管 理 人：上銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0472 1.1209 0.09%
    06-16 1.0463 1.1200 0.02%
    06-13 1.0461 1.1198 0.01%
    06-12 1.0460 1.1197 0.01%
    06-11 1.0459 1.1196 0.06%
    06-10 1.0453 1.1190 0.01%
    06-09 1.0452 1.1189 0.06%
    06-06 1.0446 1.1183 0.10%
    06-05 1.0436 1.1173 0.01%
    06-04 1.0435 1.1172 0.03%
    06-03 1.0432 1.1169 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.47%
    2.00%
    1.55%
    1.24%
    4.38%
    6.98%
    9.34%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    376 | 3110
    363 | 3108
    306 | 3056
    272 | 2973
    300 | 3000
    351 | 2735
    1198 | 2196
    1247 | 1850
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

    一般
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