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單位凈值 (2025-09-09)

1.0439-0.06%
近1月：-0.34%
近1年：3.17%

累計凈值

1.1176
近3月：-0.12%
近3年：7.74%

近6月：1.57%
成立來：12.23%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：35.23億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：馬小東等
成 立 日：2021-07-28管 理 人：上銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-09 1.0439 1.1176 -0.06%
    09-08 1.0445 1.1182 -0.08%
    09-05 1.0453 1.1190 -0.07%
    09-04 1.0460 1.1197 0.05%
    09-03 1.0455 1.1192 0.07%
    09-02 1.0448 1.1185 0.02%
    09-01 1.0446 1.1183 0.04%
    08-29 1.0442 1.1179 0.01%
    08-28 1.0441 1.1178 -0.04%
    08-27 1.0445 1.1182 0.02%
    08-26 1.0443 1.1180 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.34%
    -0.12%
    1.57%
    0.92%
    3.17%
    6.28%
    7.74%
    同類平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    滬深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同類排名
    1864 | 3158
    1856 | 3157
    1759 | 3109
    346 | 2995
    792 | 2956
    258 | 2800
    1160 | 2250
    1330 | 1913
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般
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