基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-16)

1.04800.01%
近1月：-0.15%
近1年：1.56%

累計凈值

1.1217
近3月：0.40%
近3年：10.05%

近6月：0.16%
成立來：12.67%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：32.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馬小東等
成 立 日：2021-07-28管 理 人：上銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0480 1.1217 0.01%
    12-15 1.0479 1.1216 -0.05%
    12-12 1.0484 1.1221 0.00%
    12-11 1.0484 1.1221 0.06%
    12-10 1.0478 1.1215 0.04%
    12-09 1.0474 1.1211 0.05%
    12-08 1.0469 1.1206 -0.01%
    12-05 1.0470 1.1207 0.02%
    12-04 1.0468 1.1205 -0.10%
    12-03 1.0478 1.1215 -0.05%
    12-02 1.0483 1.1220 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.15%
    0.40%
    0.16%
    1.31%
    1.56%
    6.13%
    10.05%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    284 | 3224
    1950 | 3228
    914 | 3199
    1676 | 3119
    762 | 2963
    637 | 2926
    1053 | 2419
    949 | 2057
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
75 0 公告上銀慧鼎利債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:32
98 0 公告上銀慧鼎利債券型證券投資基金暫停及恢復直銷渠道大額 基金資訊 09-29 09:09
100 0 公告上銀慧鼎利債券型證券投資基金暫停及恢復代銷渠道大額 基金資訊 09-26 09:43
115 0 公告上銀慧鼎利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:50
371 0 公告上銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增國泰海通證 基金資訊 08-11 09:09
141 0 公告上銀慧鼎利債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:49
179 0 公告上銀慧鼎利債券型證券投資基金更新招募說明書(202 基金資訊 05-20 09:07
172 0 公告上銀慧鼎利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新( 基金資訊 05-20 09:07
306 0 公告上銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增招商銀行招 基金資訊 04-30 07:06
218 0 公告上銀慧鼎利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:33
182 0 公告上銀慧鼎利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 09:58
217 0 發(fā)現(xiàn)了一款真正意義上的寶藏基金，其在上漲時明顯優(yōu)于 溫暖寶寶5537 03-01 08:02
384 0 公告上銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增“中信同業(yè) 基金資訊 02-20 07:04
608 0 公告上銀慧鼎利債券型證券投資基金暫停及恢復大額申購、轉(zhuǎn) 基金資訊 01-25 09:04
467 0 公告上銀慧鼎利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:49
656 0 公告上銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增國金證券為 基金資訊 01-03 07:05
636 0 公告上銀慧鼎利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:16
531 0 公告上銀慧鼎利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:45
680 0 公告上銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增騰安基金為 基金資訊 08-12 09:51
745 0 公告上銀基金管理有限公司關(guān)于上銀慧鼎利債券型證券投資基 基金資訊 07-29 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1