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易方達裕興3個月定開債(012795
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.00510.04%
近1月：0.47%
近1年：2.79%

累計凈值

1.0938
近3月：0.31%
近3年：9.27%

近6月：2.12%
成立來：9.75%
類型：債券型-長債規(guī)模：11.95億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：藏海濤
成 立 日：2022-02-28管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：07-16～07-29/07-16～07-29
預估開放申購時間：
2025年07月15日15:00~07月29日15:00
預估開放贖回時間：
2025年07月15日15:00~07月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0051 1.0938 0.04%
    04-29 1.0047 1.0934 0.05%
    04-28 1.0042 1.0929 0.04%
    04-25 1.0038 1.0925 0.00%
    04-24 1.0038 1.0925 -0.03%
    04-23 1.0041 1.0928 -0.04%
    04-22 1.0045 1.0932 0.02%
    04-21 1.0043 1.0930 -0.02%
    04-18 1.0045 1.0932 0.01%
    04-17 1.0044 1.0931 -0.02%
    04-16 1.0046 1.0933 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.47%
    0.31%
    2.12%
    0.34%
    2.79%
    6.53%
    9.27%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1783 | 3057
    1838 | 3366
    1426 | 3313
    1305 | 3187
    1545 | 3289
    2132 | 2948
    1746 | 2435
    1449 | 2061
    四分位排名

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    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

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    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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