基金品種

全球市場
易方達裕興3個月定開債(012795
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.00930.03%
近1月：0.34%
近1年：2.65%

累計凈值

1.0980
近3月：1.20%
近3年：9.31%

近6月：1.02%
成立來：10.21%
類型：債券型-長債規(guī)模：11.95億元（2025-03-31）基金經理：藏海濤
成 立 日：2022-02-28管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：07-16～07-29/07-16～07-29
預估開放申購時間：
2025年07月15日15:00~07月29日15:00
預估開放贖回時間：
2025年07月15日15:00~07月29日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0093 1.0980 0.03%
    06-17 1.0090 1.0977 0.05%
    06-16 1.0085 1.0972 0.02%
    06-13 1.0083 1.0970 0.01%
    06-12 1.0082 1.0969 -0.01%
    06-11 1.0083 1.0970 0.04%
    06-10 1.0079 1.0966 0.01%
    06-09 1.0078 1.0965 0.03%
    06-06 1.0075 1.0962 0.07%
    06-05 1.0068 1.0955 0.01%
    06-04 1.0067 1.0954 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.34%
    1.20%
    1.02%
    0.76%
    2.65%
    6.12%
    9.31%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    997 | 3108
    1330 | 3100
    1700 | 3050
    1428 | 2966
    1385 | 2992
    1930 | 2736
    1648 | 2188
    1264 | 1842
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
41 0 公告易方達裕興3個月定期開放債券型證券投資基金基金產品 基金資訊 05-16 09:11
57 0 公告易方達裕興3個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:49
61 0 公告易方達裕興3個月定期開放債券型證券投資基金第十四個 基金資訊 04-11 00:05
76 0 公告易方達裕興3個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:41
64 0 公告易方達裕興3個月定期開放債券型證券投資基金基金產品 基金資訊 02-19 09:06
126 0 公告易方達裕興3個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-21 00:11
101 0 公告易方達裕興3個月定期開放債券型證券投資基金在直銷中 基金資訊 01-21 00:11
191 0 公告易方達裕興3個月定期開放債券型證券投資基金第十三個 基金資訊 01-13 00:22
104 0 公告易方達裕興3個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-08 00:12
172 0 公告易方達裕興3個月定期開放債券型證券投資基金更新的招 基金資訊 12-07 08:06
218 0 公告易方達裕興3個月定期開放債券型證券投資基金基金產品 基金資訊 11-15 00:36
189 0 公告易方達裕興3個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 00:05
246 0 公告易方達裕興3個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-12 00:07
223 0 公告易方達裕興3個月定期開放債券型證券投資基金第十二個 基金資訊 10-11 00:04
205 0 公告易方達裕興3個月定期開放債券型證券投資基金更新的招 基金資訊 08-31 00:05
183 0 公告易方達裕興3個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 00:21
292 0 公告易方達裕興3個月定期開放債券型證券投資基金基金產品 基金資訊 08-26 00:05
251 0 公告易方達裕興3個月定期開放債券型證券投資基金更新的招 基金資訊 07-24 00:25
264 0 公告易方達裕興3個月定期開放債券型證券投資基金基金產品 基金資訊 07-24 00:25
272 0 公告易方達裕興3個月定期開放債券型證券投資基金基金經理 基金資訊 07-20 00:05

易方達基金

管理規(guī)模：19463.05億旗下基金：784只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1