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易方達裕興3個月定開債(012795
)

單位凈值 (2025-06-19)

1.00970.04%
近1月：0.34%
近1年：2.66%

累計凈值

1.0984
近3月：1.21%
近3年：9.35%

近6月：1.07%
成立來：10.25%
類型：債券型-長債規(guī)模：11.95億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：藏海濤
成 立 日：2022-02-28管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-16～07-29/07-16～07-29
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月15日15:00~07月29日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月15日15:00~07月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0097 1.0984 0.04%
    06-18 1.0093 1.0980 0.03%
    06-17 1.0090 1.0977 0.05%
    06-16 1.0085 1.0972 0.02%
    06-13 1.0083 1.0970 0.01%
    06-12 1.0082 1.0969 -0.01%
    06-11 1.0083 1.0970 0.04%
    06-10 1.0079 1.0966 0.01%
    06-09 1.0078 1.0965 0.03%
    06-06 1.0075 1.0962 0.07%
    06-05 1.0068 1.0955 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.34%
    1.21%
    1.07%
    0.80%
    2.66%
    6.28%
    9.35%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.09%
    0.80%
    3.43%
    8.10%
    11.48%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    679 | 3096
    1071 | 3091
    1622 | 3038
    1318 | 2957
    1323 | 2979
    1906 | 2725
    1596 | 2177
    1252 | 1833
    四分位排名

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    良好

    一般

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