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今日基金分紅送配信息一覽

2024年01月11日 14:02
作者：財(cái)智星
來(lái)源： 東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)

今日共有65只基金除權(quán)登記。統(tǒng)計(jì)顯示，近1月共有114只債券基金實(shí)施分紅，0只股票型基金實(shí)施分紅，16只混合型基金實(shí)施分紅。

今日分紅登記基金一覽

基金代碼基金簡(jiǎn)稱除權(quán)除息日分紅（元/份）分紅發(fā)放日
005896平安合慧定開債2024-01-110.05362024-01-12
017798易方達(dá)恒固18個(gè)月封閉式債券A2024-01-110.0212024-01-12
000179廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A2024-01-110.0212024-01-15
007478中加恒泰定開債券A2024-01-110.022024-01-12
016282建信內(nèi)生動(dòng)力混合C2024-01-110.022024-01-12
530011建信內(nèi)生動(dòng)力混合A2024-01-110.022024-01-12
017799易方達(dá)恒固18個(gè)月封閉式債券C2024-01-110.0192024-01-12
016278廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C2024-01-110.0192024-01-15
006142鑫元淳利定期開放債券2024-01-110.0152024-01-12
019653銀華信用四季紅債券D2024-01-110.0142024-01-12
270048廣發(fā)純債債券A2024-01-110.01092024-01-12
020089廣發(fā)純債債券E2024-01-110.01072024-01-12
007466華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A2024-01-110.012024-01-12
007467華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C2024-01-110.012024-01-12
000267廣發(fā)集利一年定開債A2024-01-110.012024-01-12
270049廣發(fā)純債債券C2024-01-110.00962024-01-12
000268廣發(fā)集利一年定開債C2024-01-110.0092024-01-12
000194銀華信用四季紅債券A2024-01-110.0082024-01-12
014230國(guó)泰瑞豐純債債券2024-01-110.0072024-01-12
002864廣發(fā)安澤短債債券A2024-01-110.00672024-01-12
005624廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C2024-01-110.00662024-01-12
006672廣發(fā)招財(cái)短債債券A2024-01-110.00662024-01-12
006591廣發(fā)景明中短債A2024-01-110.00642024-01-12
009532廣發(fā)景明中短債E2024-01-110.00642024-01-12
000488嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券E2024-01-110.00632024-01-12
010324廣發(fā)招財(cái)短債債券E2024-01-110.00632024-01-12
006998廣發(fā)景興中短債A2024-01-110.00632024-01-12
005623廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A2024-01-110.00582024-01-12
020017廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D2024-01-110.00582024-01-12
002865廣發(fā)安澤短債債券C2024-01-110.00582024-01-12
006999廣發(fā)景興中短債C2024-01-110.00582024-01-12
000487嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券A2024-01-110.00572024-01-12
006673廣發(fā)招財(cái)短債債券C2024-01-110.00572024-01-12
006592廣發(fā)景明中短債C2024-01-110.00552024-01-12
006837銀華信用四季紅債券C2024-01-110.00552024-01-12
008483廣發(fā)央企80債券指數(shù)C2024-01-110.00532024-01-12
008482廣發(fā)央企80債券指數(shù)A2024-01-110.00472024-01-12
010530廣發(fā)中債1-5年國(guó)開債指數(shù)C2024-01-110.00462024-01-12
001368興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財(cái)債券2024-01-110.00452024-01-12
012795易方達(dá)裕興3個(gè)月定開債2024-01-110.00412024-01-12
013497易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債2024-01-110.00412024-01-12
010529廣發(fā)中債1-5年國(guó)開債指數(shù)A2024-01-110.00382024-01-12
007364易方達(dá)中債1-3年政金債A2024-01-110.00352024-01-12
008363廣發(fā)民豐一年定期開放債券2024-01-110.00352024-01-12
007365易方達(dá)中債1-3年政金債C2024-01-110.00332024-01-12
006870廣發(fā)景和中短債A2024-01-110.00332024-01-12
006871廣發(fā)景和中短債C2024-01-110.00322024-01-12
009725東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A2024-01-110.0032024-01-15
000180廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A2024-01-110.002957332024-01-15
016279廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C2024-01-110.002675682024-01-15
006869廣發(fā)政策性金融債2024-01-110.00232024-01-12
006484廣發(fā)中債1-3年國(guó)開債指數(shù)A2024-01-110.00212024-01-12
019686廣發(fā)中債1-3年國(guó)開債指數(shù)D2024-01-110.00212024-01-12
013785東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C2024-01-110.0022024-01-15
007598廣發(fā)民玉純債A2024-01-110.0022024-01-12
019515廣發(fā)民玉純債C2024-01-110.0022024-01-12
014993廣發(fā)景宏債券2024-01-110.00182024-01-12
006485廣發(fā)中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C2024-01-110.00182024-01-12
007256廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券2024-01-110.00152024-01-12
013206廣發(fā)匯宜一年定開債2024-01-110.00132024-01-12
008990東方紅匠心甄選一年持有混合2024-01-110.0012024-01-15
008770東方紅安鑫甄選一年持有混合2024-01-110.0012024-01-15
007104易方達(dá)恒利定期開放債券2024-01-110.0012024-01-12
008366廣發(fā)匯明一年定期開放債券2024-01-110.000702024-01-12
007778廣發(fā)景富純債2024-01-110.000402024-01-12

注：分紅會(huì)在除息日從凈值中先行扣除，可能出現(xiàn)基金當(dāng)日收益下降，但不影響您的實(shí)際資產(chǎn)總和，先行扣除的預(yù)估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點(diǎn)前發(fā)還。

基金分紅常見(jiàn)問(wèn)題：

1、分紅對(duì)凈值和收益有什么影響

基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人，這部分收益原來(lái)就是基金份額凈值的一部分?；鸱旨t除息日，基金市值會(huì)先對(duì)分紅部分進(jìn)行扣減。由于市值減少會(huì)看到當(dāng)日收益出現(xiàn)異常下降，在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個(gè)工作日)會(huì)自動(dòng)修正。

根據(jù)您在分紅份額登記日前的設(shè)置，如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會(huì)以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設(shè)置充值活期寶)，如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。

基金拆分和折算類似于紅利再投。

2、除權(quán)登記日買入和賣出的份額會(huì)有分紅嗎？

權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

3、如何修改基金分紅方式？

若需要修改分紅方式，您可以在天天基金APP點(diǎn)擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式，分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。

免責(zé)聲明：本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn)，僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

(責(zé)任編輯：138)

 
 
 
 

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