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興華安盈一年定開債券發(fā)起式(012814
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.05930.04%
近1月：0.93%
近1年：4.69%

累計凈值

1.1668
近3月：0.91%
近3年：14.09%

近6月：2.69%
成立來：17.63%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：9.45億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂智卓
成 立 日：2021-08-04管 理 人：興華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-08～10-10/09-08～10-10
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月05日15:00~10月10日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月05日15:00~10月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0593 1.1668 0.04%
    04-29 1.0589 1.1664 0.09%
    04-28 1.0580 1.1655 0.07%
    04-25 1.0573 1.1648 -0.03%
    04-24 1.0576 1.1651 0.00%
    04-23 1.0576 1.1651 -0.07%
    04-22 1.0583 1.1658 0.02%
    04-21 1.0581 1.1656 -0.03%
    04-18 1.0584 1.1659 0.01%
    04-17 1.0583 1.1658 -0.06%
    04-16 1.0589 1.1664 0.05%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.93%
    0.91%
    2.69%
    1.16%
    4.69%
    10.41%
    14.09%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    151 | 757
    40 | 827
    60 | 799
    273 | 780
    101 | 797
    148 | 724
    49 | 643
    55 | 577
    四分位排名

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