興華基金管理有限公司
XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD
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截止日期:2025-06-12
| 興華基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 0.16 | 189.07 | 169/171 |
| 基金數(shù)量(只) | 4 | 50.59 | 151/171 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 5 | 23.38 | 140/171 |
- 全部
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新發(fā)基金
- 全部
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興華安裕利率債A 016658 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-16 | 1.1211 | 1.1691 | 0.04% | 1.48% | 8.63% | 33.20 | 李靜文 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 興華安裕利率債C 016659 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-16 | 1.1136 | 1.1616 | 0.04% | 1.37% | 8.23% | 5.60 | 李靜文 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華安豐純債A 015451 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-16 | 1.0752 | 1.1327 | 0.01% | 6.37% | 7.74% | 0.02 | 周天 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 興華安恒純債A 013691 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-16 | 1.0566 | 1.1342 | 0.01% | 4.44% | 5.70% | 0.00 | 周天 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 興華安惠純債A 018669 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-16 | 1.0699 | 1.1129 | 0.01% | 1.15% | 5.38% | 5.45 | 呂智卓 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 興華安惠純債C 018670 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-16 | 1.0654 | 1.1084 | 0.01% | 1.04% | 5.16% | 0.00 | 呂智卓 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華安聚純債A 017214 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-16 | 1.0326 | 1.1461 | 0.01% | 2.87% | 4.36% | 0.22 | 呂智卓 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 興華安盈一年定開債券發(fā)起式 012814 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 06-16 | 1.0647 | 1.1722 | 0.02% | 1.74% | 4.27% | 9.45 | 呂智卓 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 興華安悅純債A 016027 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-16 | 1.1186 | 1.1186 | 0.01% | 0.88% | 4.18% | 5.51 | 呂智卓 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 興華安聚純債C 017215 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-16 | 1.0273 | 1.1408 | 0.01% | 2.75% | 4.15% | 0.32 | 呂智卓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華安悅純債C 016028 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-16 | 1.1128 | 1.1128 | 0.01% | 0.79% | 3.98% | 0.00 | 呂智卓 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華安豐純債C 015452 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-16 | 1.0243 | 1.0818 | 0.01% | 1.92% | 3.14% | 0.00 | 周天 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華安恒純債C 013692 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-16 | 1.0230 | 1.1006 | 0.01% | 1.79% | 2.92% | 0.00 | 周天 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華安啟純債A 020211 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-16 | 1.0651 | 1.0651 | 0.04% | 1.19% | - | 6.24 | 呂智卓 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 興華安啟純債C 020212 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-16 | 1.0609 | 1.0609 | 0.03% | 1.08% | - | 0.18 | 呂智卓 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華興利債券C 021518 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 06-16 | 1.0360 | 1.0360 | 0.02% | 1.64% | - | 0.44 | 呂智卓 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華興利債券A 021517 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 06-16 | 1.0371 | 1.0371 | 0.02% | 1.73% | - | 0.05 | 呂智卓 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 興華智選成長(zhǎng)三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 023008 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 06-12 | 0.9991 | 0.9991 | -0.14% | - | - | 0.04 | 宋珊珊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華智選成長(zhǎng)三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 023007 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 06-12 | 1.0008 | 1.0008 | -0.14% | - | - | 0.14 | 宋珊珊 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 興華安澤純債C 023172 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-16 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | - | - | 0.00 | 呂智卓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華安澤純債A 023171 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-16 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | - | - | 2.25 | 呂智卓 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 興華景和混合發(fā)起C 024500 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.9997 | 0.9997 | -0.02% | - | - | 0.00 | 崔濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興華景和混合發(fā)起A 024499 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% | - | - | 0.16 | 崔濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000807 | 云鋁股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 10.00 | 173.40 | ||
| 2 | 000528 | 柳 工 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 10.00 | 111.80 | ||
| 3 | 000893 | 亞鉀國際 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 2.00 | 48.84 | ||
| 4 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 2.50 | 45.30 | ||
| 5 | 601567 | 三星醫(yī)療 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 1.50 | 44.36 | ||
| 6 | 02423 | 貝殼-W | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 0.90 | 44.02 | ||
| 7 | 06160 | 百濟(jì)神州 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 0.25 | 38.34 | ||
| 8 | 603659 | 璞泰來 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 2.00 | 36.72 | ||
| 9 | 02313 | 申洲國際 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 0.40 | 21.56 | ||
| 10 | 09896 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 0.50 | 16.59 |
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