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單位凈值 (2025-06-16)

1.12110.04%
近1月：0.67%
近1年：8.63%

累計(jì)凈值

1.1691
近3月：3.31%
近3年：--

近6月：1.48%
成立來：17.32%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：33.20億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李靜文
成 立 日：2023-03-09管 理 人：興華基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.1211 1.1691 0.04%
    06-13 1.1206 1.1686 0.03%
    06-12 1.1203 1.1683 -0.02%
    06-11 1.1205 1.1685 0.18%
    06-10 1.1185 1.1665 0.03%
    06-09 1.1182 1.1662 0.06%
    06-06 1.1175 1.1655 0.22%
    06-05 1.1151 1.1631 0.00%
    06-04 1.1151 1.1631 0.08%
    06-03 1.1142 1.1622 0.00%
    05-30 1.1142 1.1622 0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    0.67%
    3.31%
    1.48%
    1.01%
    8.63%
    16.49%
    --
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    37 | 3101
    55 | 3099
    25 | 3041
    260 | 2954
    547 | 2992
    16 | 2725
    13 | 2190
    -- | 1844
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --
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