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中加優(yōu)悅一年定開債券(013087
)

單位凈值 (2025-12-25)

1.0099-0.01%
近1月：0.10%
近1年：0.25%

累計凈值

1.1205
近3月：0.73%
近3年：8.66%

近6月：0.08%
成立來：12.65%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：60.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2021-09-08管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-11-02～2026-11-06/2026-11-02～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年10月30日15:00~11月06日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年10月30日15:00~11月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-25 1.0099 1.1205 -0.01%
    12-24 1.0100 1.1206 0.01%
    12-23 1.0099 1.1205 0.06%
    12-22 1.0093 1.1199 -0.03%
    12-19 1.0096 1.1202 0.07%
    12-18 1.0089 1.1195 0.02%
    12-17 1.0087 1.1193 0.08%
    12-16 1.0079 1.1185 0.02%
    12-15 1.0077 1.1183 -0.05%
    12-12 1.0082 1.1188 -0.04%
    12-11 1.0086 1.1192 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.10%
    0.73%
    0.08%
    0.02%
    0.25%
    5.88%
    8.66%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    739 | 2824
    614 | 2824
    752 | 2801
    1813 | 2750
    2197 | 2602
    2224 | 2598
    1079 | 2156
    1260 | 1847
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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244 0 公告中加優(yōu)悅一年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-10 07:21
61 0 公告中加優(yōu)悅一年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:38
126 0 公告中加優(yōu)悅一年定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖 基金資訊 10-23 07:14
76 0 公告中加優(yōu)悅一年定期開放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 09:53
71 0 公告中加優(yōu)悅一年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:20
132 0 公告中加優(yōu)悅一年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-11 07:45
109 0 公告中加優(yōu)悅一年定期開放債券型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 05-26 09:14
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97 0 公告中加優(yōu)悅一年定期開放債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 05-26 09:09
121 0 公告中加優(yōu)悅一年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 05-26 09:09
98 0 公告中加優(yōu)悅一年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:32
130 0 公告中加優(yōu)悅一年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-11 07:32
89 0 公告中加優(yōu)悅一年定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 09:43
182 0 公告中加優(yōu)悅一年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-14 07:18
91 0 公告中加優(yōu)悅一年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 09:12
212 0 公告中加優(yōu)悅一年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-11 07:30
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232 0 公告中加優(yōu)悅一年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 10-18 09:07
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280 0 公告中加優(yōu)悅一年定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖 基金資訊 10-17 07:34
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