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鑫元金融債3個月定開(013115
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.06540.01%
近1月：0.27%
近1年：4.06%

累計凈值

1.1354
近3月：1.30%
近3年：11.04%

近6月：0.87%
成立來：14.13%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.39億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：顏昕
成 立 日：2021-09-15管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：08-13/08-13
預(yù)估開放申購時間：
2025年08月12日15:00~08月13日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年08月12日15:00~08月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0654 1.1354 0.01%
    06-17 1.0653 1.1353 0.05%
    06-16 1.0648 1.1348 0.01%
    06-13 1.0647 1.1347 0.01%
    06-12 1.0646 1.1346 -0.01%
    06-11 1.0647 1.1347 0.04%
    06-10 1.0643 1.1343 0.02%
    06-09 1.0641 1.1341 0.02%
    06-06 1.0639 1.1339 0.08%
    06-05 1.0631 1.1331 0.01%
    06-04 1.0630 1.1330 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.27%
    1.30%
    0.87%
    0.38%
    4.06%
    7.82%
    11.04%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1837 | 3108
    1990 | 3100
    1410 | 3050
    1888 | 2966
    2391 | 2992
    473 | 2736
    728 | 2188
    652 | 1842
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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