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興銀匯泓一年定開債發(fā)起(013146
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.02250.02%
近1月：0.39%
近1年：3.23%

累計凈值

1.1150
近3月：1.57%
近3年：10.70%

近6月：0.99%
成立來：12.01%
類型：債券型-長債規(guī)模：30.69億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：范泰奇
成 立 日：2022-02-28管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：06-03～06-30/06-03～06-30
開放申購時間：
2025年05月30日15:00~06月30日15:00
開放贖回時間：
2025年05月30日15:00~06月30日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0225 1.1150 0.02%
    06-13 1.0223 1.1148 0.02%
    06-12 1.0221 1.1146 -0.01%
    06-11 1.0222 1.1147 0.04%
    06-10 1.0218 1.1143 0.02%
    06-09 1.0216 1.1141 0.08%
    06-06 1.0408 1.1133 0.04%
    06-05 1.0404 1.1129 0.01%
    06-04 1.0403 1.1128 0.00%
    06-03 1.0403 1.1128 0.02%
    05-30 1.0401 1.1126 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.39%
    1.57%
    0.99%
    0.85%
    3.23%
    7.06%
    10.70%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    719 | 3110
    397 | 3107
    467 | 3049
    1031 | 2961
    932 | 2999
    1157 | 2732
    1123 | 2195
    750 | 1849
    四分位排名

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