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興銀匯泓一年定開債發(fā)起(013146
)

單位凈值 (2025-12-26)

1.02640.01%
近1月：0.11%
近1年：1.43%

累計凈值

1.1189
近3月：0.33%
近3年：10.82%

近6月：0.27%
成立來：12.43%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：范泰奇
成 立 日：2022-02-28管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-07-01～2026-07-24/2026-07-01～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年06月30日15:00~07月24日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年06月30日15:00~07月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-26 1.0264 1.1189 0.01%
    12-25 1.0263 1.1188 0.00%
    12-24 1.0263 1.1188 0.01%
    12-23 1.0262 1.1187 0.02%
    12-22 1.0260 1.1185 -0.01%
    12-19 1.0261 1.1186 0.03%
    12-18 1.0258 1.1183 0.01%
    12-17 1.0257 1.1182 0.03%
    12-16 1.0254 1.1179 0.01%
    12-15 1.0253 1.1178 -0.01%
    12-12 1.0254 1.1179 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.11%
    0.33%
    0.27%
    1.24%
    1.43%
    5.72%
    10.82%
    同類平均
    0.06%
    0.11%
    0.63%
    0.24%
    1.03%
    1.22%
    6.49%
    11.02%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同類排名
    2438 | 3521
    1583 | 3513
    3105 | 3483
    1837 | 3416
    1251 | 3237
    1265 | 3236
    1494 | 2711
    762 | 2319
    四分位排名

    一般

    良好

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    良好

    良好

    一般

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    對比
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