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單位凈值 (2025-06-18)

1.00710.01%
近1月：0.27%
近1年：2.18%

累計凈值

1.0969
近3月：0.67%
近3年：8.16%

近6月：0.71%
成立來：9.90%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.08億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏建等
成 立 日：2021-11-17管 理 人：長城基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0071 1.0969 0.01%
    06-17 1.0070 1.0968 0.08%
    06-16 1.0062 1.0960 0.01%
    06-13 1.0061 1.0959 0.01%
    06-12 1.0060 1.0958 0.00%
    06-11 1.0060 1.0958 0.09%
    06-10 1.0051 1.0949 -0.01%
    06-09 1.0052 1.0950 0.02%
    06-06 1.0050 1.0948 0.09%
    06-05 1.0041 1.0939 -0.02%
    06-04 1.0043 1.0941 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.27%
    0.67%
    0.71%
    0.68%
    2.18%
    5.37%
    8.16%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    786 | 3099
    1985 | 3091
    2736 | 3041
    2270 | 2958
    1598 | 2984
    2354 | 2728
    1867 | 2182
    1532 | 1836
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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44 0 長城恒利債券A2025年度第一季度報告-報告期內(nèi)基 長城基金魏建 04-23 20:00
64 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:14
67 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:11
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319 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:15
396 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-02 07:11
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805 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-07 09:05
729 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-20 09:08
757 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:53
930 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-19 09:15
864 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 11-08 09:05
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