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單位凈值 (2025-04-30)

1.00570.00%
近1月：0.48%
近1年：2.76%

累計凈值

1.0955
近3月：0.55%
近3年：8.52%

近6月：1.68%
成立來：9.75%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.08億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏建等
成 立 日：2021-11-17管 理 人：長城基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0057 1.0955 0.00%
    04-29 1.0057 1.0955 0.10%
    04-28 1.0047 1.0945 0.10%
    04-25 1.0037 1.0935 0.04%
    04-24 1.0033 1.0931 0.01%
    04-23 1.0032 1.0930 -0.07%
    04-22 1.0039 1.0937 0.11%
    04-21 1.0028 1.0926 -0.06%
    04-18 1.0034 1.0932 0.02%
    04-17 1.0032 1.0930 -0.08%
    04-16 1.0040 1.0938 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    0.48%
    0.55%
    1.68%
    0.54%
    2.76%
    5.83%
    8.52%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    411 | 3057
    1777 | 3366
    554 | 3313
    2156 | 3187
    832 | 3289
    2162 | 2948
    1990 | 2435
    1670 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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36 0 長城恒利債券A2025年度第一季度報告-報告期內(nèi)基 長城基金魏建 04-23 20:00
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380 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-02 07:11
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557 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 08-20 09:04
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914 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-19 09:15
851 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 11-08 09:05
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