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基金名稱	持倉占比	日漲幅
工銀純債債券B	20.74%	0.03%
富國全球債券(QD...	18.26%	-0.17%
工銀四季收益?zhèn)疌	17.02%	0.06%
工銀創(chuàng)新動力股票	7.05%	0.18%
工銀雙利債券B	6.97%	-0.11%
黃金ETF	3.45%	-0.64%
港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF	3.39%	-0.32%
廣發(fā)全球精選股票(...	3.19%	0.93%
工銀全球美元債A類	2.69%	-0.21%
黃金股ETF	1.84%	-1.06%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
06-13	1.0331	1.0331	-0.19%
06-12	1.0351	1.0351	0.18%
06-11	1.0332	1.0332	0.10%
06-10	1.0322	1.0322	0.02%
06-09	1.0320	1.0320	0.18%
06-06	1.0301	1.0301	-0.03%
06-05	1.0304	1.0304	-0.08%
06-04	1.0312	1.0312	0.21%
06-03	1.0290	1.0290	0.18%
05-30	1.0271	1.0271	-0.01%
05-29	1.0272	1.0272	0.18%

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-03-31	★★★

截止至2025-06-13

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.29%	0.99%	0.99%	1.66%	2.34%	6.68%	3.86%	4.24%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.16%	0.54%	0.93%	1.24%	1.43%	4.04%	2.99%	2.51%
滬深300	0.13%	-0.48%	-3.16%	-1.32%	-1.64%	9.45%	-2.35%	-10.18%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	58 \| 431	38 \| 425	169 \| 408	119 \| 387	62 \| 389	50 \| 370	149 \| 312	45 \| 144
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	1.61%	1.37%	3.13%	0.26%	-0.27%	-0.99%	-1.54%	-0.94%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	36 \| 405	103 \| 401	92 \| 391	287 \| 378	288 \| 376	222 \| 365	192 \| 345	222 \| 328
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳	不佳	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.52%	-2.10%	-1.74%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	122 \| 401	198 \| 365	18 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

累計收益率走勢

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- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
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- 5年
- 今年
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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):
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選擇指標(biāo):

規(guī)模變動

持有人結(jié)構(gòu)

資產(chǎn)配置

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內(nèi)部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

業(yè)績評價

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截止至：2025-05-30
基金特點：--

現(xiàn)任基金經(jīng)理

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-16~至今	徐心遠(yuǎn) 趙志源	63天	1.38%
2025-04-01~2025-04-15	蔣華安徐心遠(yuǎn) 趙志源	14天	-0.66%
2021-12-01~2025-03-31	蔣華安徐心遠(yuǎn)	3年又121天	2.32%
2021-11-09~2021-11-30	蔣華安	21天	0.25%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
62	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	06-11 09:41
43	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	06-11 09:23
63	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	04-22 09:42
65	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	04-21 09:13
42	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	04-21 09:11
66	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	04-17 09:06
63	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	04-07 09:06
72	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	04-07 09:06
86	公告關(guān)于工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(	基金資訊	04-03 09:06
70	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	03-31 10:17
437	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	01-22 10:12
458	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	10-25 10:42
469	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	08-30 09:45
373	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	07-18 09:23
320	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	06-13 09:08
558	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	06-13 09:08
565	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	04-22 09:15
634	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	03-29 13:19
856	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	01-19 09:26
807	公告工銀瑞信價值穩(wěn)健6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	10-25 09:28

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.08億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：徐心遠(yuǎn)等
成立日：2021-11-09	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

基金名稱	關(guān)注度
華夏能源革新股票A	35人
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合	39人
工銀價值穩(wěn)健6個月持有	29人
易方達(dá)消費行業(yè)股票	35人
招商中證白酒指數(shù)(LO	36人

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