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單位凈值 (2025-06-18)

1.02110.07%
近1月：0.68%
近1年：3.30%

累計凈值

1.1461
近3月：1.21%
近3年：12.17%

近6月：0.96%
成立來：14.95%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：區(qū)德成等
成 立 日：2021-09-29管 理 人：方正富邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0211 1.1461 0.07%
    06-17 1.0204 1.1454 0.23%
    06-16 1.0181 1.1431 0.02%
    06-13 1.0179 1.1429 0.01%
    06-12 1.0178 1.1428 -0.02%
    06-11 1.0180 1.1430 0.20%
    06-10 1.0160 1.1410 -0.03%
    06-09 1.0163 1.1413 0.02%
    06-06 1.0161 1.1411 0.27%
    06-05 1.0134 1.1384 -0.05%
    06-04 1.0139 1.1389 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    0.68%
    1.21%
    0.96%
    0.68%
    3.30%
    7.79%
    12.17%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    34 | 3099
    107 | 3091
    1666 | 3041
    1613 | 2958
    1598 | 2984
    1108 | 2728
    739 | 2182
    326 | 1836
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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