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單位凈值 (2025-04-30)

1.04070.04%
近1月：0.71%
近1年：3.90%

累計凈值

1.1157
近3月：0.33%
近3年：10.48%

近6月：2.49%
成立來：11.97%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：26.56億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙慧
成 立 日：2021-12-02管 理 人：銀華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0407 1.1157 0.04%
    04-29 1.0403 1.1153 0.09%
    04-28 1.0394 1.1144 0.06%
    04-25 1.0388 1.1138 0.01%
    04-24 1.0387 1.1137 -0.03%
    04-23 1.0390 1.1140 -0.04%
    04-22 1.0394 1.1144 0.04%
    04-21 1.0390 1.1140 -0.04%
    04-18 1.0394 1.1144 0.02%
    04-17 1.0392 1.1142 -0.02%
    04-16 1.0394 1.1144 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.71%
    0.33%
    2.49%
    0.33%
    3.90%
    7.97%
    10.48%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1047 | 3057
    891 | 3366
    1322 | 3313
    754 | 3187
    1596 | 3289
    859 | 2948
    901 | 2435
    998 | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好
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